財務(wù)自查工作方案

　　做工作方案前可以通過案例分析、案例對比預(yù)想可能出現(xiàn)的問題。當(dāng)某個項目將要開展時，上級會根據(jù)提交上來的工作方案整合選出最優(yōu)方案，你知道寫工作方案需要注意哪些問題嗎？下面是小編整理的財務(wù)自查工作方案，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)自查工作方案 1

　　集中開展煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭是省委、省的政府的工作部署和重大舉措。第一階段自查自糾是集中開展煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭的重要環(huán)節(jié)和基礎(chǔ)工作。為確保自查自糾工作扎實推進(jìn)，取得實效，特制定如下工作安排：

　　一、工作內(nèi)容

　　焦炭集團(tuán)煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾的范圍是：能源基金收繳情況、焦炭生產(chǎn)排污費(fèi)征收管理、煉焦用煤環(huán)節(jié)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金查驗補(bǔ)征、“三重一大”議事規(guī)則、重點(diǎn)工程建設(shè)和物資采購、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、制度建設(shè)等環(huán)節(jié)存在的問題。重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部以及重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的相關(guān)人員。

　　焦炭集團(tuán)煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾的主要任務(wù)是：認(rèn)真檢查違規(guī)違紀(jì)違法問題，特別是解決已經(jīng)暴露出來的和職工群眾反映強(qiáng)烈的突出問題;全力查繳應(yīng)收未收以及隨意減緩免的焦炭生產(chǎn)排污費(fèi);認(rèn)真整改存在的問題，糾正管理制度方面的缺陷和漏洞。

　　焦炭集團(tuán)煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾的要求是：以宣傳教育、制度建設(shè)和查辦案件為主線，著重對2003年以來存在的突出問題進(jìn)行自查自糾。通過自查自糾，使存在問題主要在這一階段得到解決，為下一步集中整治打下堅實基礎(chǔ)。

　　二、工作方式

　　(一)宣傳教育和制度建設(shè)相結(jié)合。認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于集中開展煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭的.相關(guān)文件精神和會議精神，引導(dǎo)自查自糾;運(yùn)用煤焦領(lǐng)域查處的典型案例進(jìn)行警示教育，推動自查自糾;完善反腐倡廉規(guī)章制度和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，鞏固自查自糾。通過宣傳教育，使黨員干部明確自查自糾的目的，切實克服僥幸心理，主動自查自糾。通過引深自查自糾活動，完善制度建設(shè)，鞏固自查自糾工作成果。

　　(二)主動申報和組織督促相結(jié)合。按照分級負(fù)責(zé)的原則，向上一級煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室申報，對于重大問題或本人要求越級申報的，可向集團(tuán)公司專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室和省專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組辦公室直接申報，或直接向集團(tuán)公司紀(jì)委和上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)反映。對已經(jīng)掌握一定線索、群眾反映強(qiáng)烈的黨員干部要做好思想工作，必要時黨委、紀(jì)委可采取電話催辦、發(fā)函督辦、誡勉談話等方式督促其主動查糾問題。領(lǐng)導(dǎo)組可采取專項檢查、專項審計、專項清理等方式促進(jìn)各單位的自查自糾工作。設(shè)立自查自糾臺帳，對查出的問題，逐項進(jìn)行登記，并認(rèn)真整改糾正。設(shè)立受理個人和單位違規(guī)違紀(jì)違法財、物的資金過渡專戶和實物過渡專庫，對公開和非公開申報的財、物一律進(jìn)入資金過渡專戶、實物過渡專庫。

　　(三)領(lǐng)導(dǎo)帶頭和依靠群眾相結(jié)合。領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范，通過召開專題民主生活會等方式，帶頭剖析，主動查找，認(rèn)真糾正自身存在的問題;同時也要認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動查糾本部門、本單位存在的突出問題。通過召開座談會、發(fā)放征求意見等方式，充分聽取和征求廣大職工群眾特別是服務(wù)對象的意見。集團(tuán)公司和各二級單位要設(shè)置舉報箱，公布舉報電話，接受群眾舉報，要做好舉報保密工作，鼓勵實名舉報，對提供重大案件線索并查實的要給予獎勵。

　　三、工作要求

　　(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、職工群眾積極參與的工作機(jī)制，做到宣傳教育到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位、任務(wù)分解到位、工作落實到位、保障條件到位，全面推動自查自糾工作深入開展。

　　(二)加強(qiáng)調(diào)查研究。集團(tuán)公司和二級單位煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組工作機(jī)構(gòu)要根據(jù)工作部署加強(qiáng)調(diào)查研究，摸清實際情況，掌握本部門本單位存在的普遍問題和突出問題，對信訪舉報情況要認(rèn)真梳理排查，為集中整治做好準(zhǔn)備。

　　(三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。集團(tuán)公司和二級單位煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組要把監(jiān)督檢查工作放在重要位置，以督察工作的強(qiáng)制力、專項檢查的推動力和案件查辦的威懾力推動各單位、各部門及有關(guān)人員認(rèn)真查找違規(guī)違紀(jì)違法問題，通過監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題、促進(jìn)自查、解決問題。

　　(四)加強(qiáng)責(zé)任追究。根據(jù)省紀(jì)委、省監(jiān)察廳促進(jìn)自查自糾工作的具體政策意見，加強(qiáng)煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭責(zé)任追

　　究力度，對主動申報、情節(jié)較輕的進(jìn)行批評教育;對情節(jié)較重的給予黨紀(jì)處分或組織處理;對拒不自查自糾、頂風(fēng)違紀(jì)、情節(jié)嚴(yán)重的從重處分或移送檢察機(jī)關(guān)。

　　集團(tuán)公司和各二級單位煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)組及辦公室要認(rèn)真履行職責(zé)，切實加強(qiáng)宣傳教育、調(diào)查研究和監(jiān)督檢查，推進(jìn)工作進(jìn)度、總結(jié)工作經(jīng)驗、研究解決問題，促進(jìn)焦炭集團(tuán)煤焦領(lǐng)域反貪腐專項斗爭自查自糾工作取得明顯成效。

　　財務(wù)自查工作方案 2

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)加油站安全生產(chǎn)管理工作，認(rèn)真開展自查自糾工作，及時消除各類不安全隱患，結(jié)合加油站實際，制定本實施方案。

　　一、總體要求

　　認(rèn)真貫徹落實加油站安全生產(chǎn)工作會議精神，把“發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價”作為一條不可逾越的紅線，把集中開展徹底的安全生產(chǎn)大檢查作為當(dāng)前安全生產(chǎn)的首要任務(wù)，按照全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實效的總要求，全面深入排查治理安全生產(chǎn)隱患，堵塞安全監(jiān)管漏洞，強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范和堅決遏制各類事故發(fā)生。

　　二、檢查范圍

　　三芝蘭東方加油站

　　三、檢查內(nèi)容

　　(一)、檢查安全制度和責(zé)任的落實情況

　　加油站的安全生產(chǎn)管理制度備案存檔工作是否完整，各種制度是否健全，應(yīng)急預(yù)案是否完整，演練是否可行，各項操作規(guī)程考核效果如何，制度落實情況，加油站職工是否自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，有無違章現(xiàn)象。成立了由董事長任組長的安全檢查組，不定期到各部門現(xiàn)場進(jìn)行檢查，查漏補(bǔ)缺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

　　(二)、檢查作業(yè)現(xiàn)場的狀況

　　1、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施

　　(1)機(jī)器設(shè)備上的`安全保護(hù)裝置應(yīng)當(dāng)敷設(shè)規(guī)范、安裝牢固、絕緣

　　可靠、使用安全、靈敏有效，不得擅自拆除安全防護(hù)裝置。

　　(2)設(shè)備必須在停止?fàn)顟B(tài)下才能完成調(diào)整、維修、清洗等工作

　　(3)特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行年檢，做好日常的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。

　　(4)、用電是否安全。

　　2、作業(yè)現(xiàn)場管理

　　檢修作業(yè)前應(yīng)先停機(jī)，切斷電源并在開關(guān)處掛“有人檢修，切勿合閘”警示牌。禁止在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)未停妥時進(jìn)行檢修。

　　3、作業(yè)環(huán)境

　　(1)在危險場所設(shè)置規(guī)范、醒目的 “嚴(yán)禁煙火”、“當(dāng)心機(jī)械傷害”、“當(dāng)心觸電”等相應(yīng)的安全警示標(biāo)志，加油站內(nèi)設(shè)限速標(biāo)志。

　　(2)保障疏散通道、安全出口的暢通，嚴(yán)禁堵塞或占用。

　　(3)作業(yè)場所必須具有良好的通風(fēng)和防塵設(shè)施，夜間作業(yè)時應(yīng)配置符合夜間作業(yè)要求的照明設(shè)備;嚴(yán)格區(qū)分生活區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域，并保持足夠的安全距離。

　　四、檢查方式

　　(一)自查自糾。要依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對本加油站安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面深入、細(xì)致徹底的檢查。自查自糾要做到“六個必須”，即：必須召開專題會議研究部署自查自糾工作;必須有安排部署文件和自查自糾工作方案;所有檢查排查必須建立專門檔案，記錄隱患排查、整改、復(fù)查、銷號的全過程;對排查的事故隱患必須有按照“五落實”的要求，嚴(yán)格整改并記錄在案;對排查重大隱患停產(chǎn)整改的必須停產(chǎn)整改，制定預(yù)案并加強(qiáng)對整改過程的監(jiān)控;排查情況、整改方案和整改結(jié)果，都必須經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人簽字，在單位內(nèi)部公布，接受職工群眾監(jiān)督。要在內(nèi)部認(rèn)真進(jìn)行檢查的同時，自覺接受鎮(zhèn)政府和相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

　　(二)徹底整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患要做到立整立改、并記錄在案。對重大隱患，要掛牌督辦、一盯到底，能夠馬上整改的，要立即整改到位;一時不能整改到位的，要嚴(yán)格落實整改計劃和應(yīng)急監(jiān)管措施，限期整改到位。

　　五、時間步驟

　　從2013年6月22日開始，到9月30日結(jié)束，分三個階段。

　　(一)研究部署階段：6月22日。召開專題會議研究部署自查自糾工作，制定自查自糾工作方案。

　　(二)全面檢查階段(6月23日—9月20日)。本加油站組織有關(guān)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行全面摸底排查，分級分類制定檢查計劃，確保檢查全覆蓋。

　　(三)整改落實階段(9月21日—9月30日)。要及時總結(jié)在自查自糾工作中經(jīng)驗教訓(xùn)，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)工作水平。

　　財務(wù)自查工作方案 3

　　財務(wù)部門是任何一個組織中至關(guān)重要的部門之一，負(fù)責(zé)確保財務(wù)資源的有效管理和利用。然而，在實際工作中，財務(wù)部門往往會面臨許多挑戰(zhàn)和問題，這些問題可能會對公司的運(yùn)營和財務(wù)健康產(chǎn)生負(fù)面影響。探討財務(wù)工作中存在的一些主要問題，并提出一些可能的解決方案。

　　一、財務(wù)報告不準(zhǔn)確

　　財務(wù)報告是公司決策的基礎(chǔ)，如果報告不準(zhǔn)確，那么決策可能會受到誤導(dǎo)，從而導(dǎo)致公司面臨風(fēng)險。導(dǎo)致財務(wù)報告不準(zhǔn)確的原因可能包括會計處理不當(dāng)、錯誤的數(shù)據(jù)輸入、對業(yè)務(wù)理解不足等。為了解決這個問題，財務(wù)人員需要定期接受培訓(xùn)，以增強(qiáng)他們對會計準(zhǔn)則和業(yè)務(wù)的理解，同時，他們也應(yīng)該采用更嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

　　二、預(yù)算與實際支出差異

　　預(yù)算是公司規(guī)劃和控制支出的基礎(chǔ)，如果預(yù)算與實際支出存在巨大差異，那么這可能表明公司在財務(wù)管理方面存在問題。這可能是由于預(yù)算編制不準(zhǔn)確、預(yù)算執(zhí)行不力、缺乏有效的監(jiān)控機(jī)制等原因?qū)е碌�。為了解決這個問題，公司應(yīng)該建立更嚴(yán)格的預(yù)算審批流程，并定期審查實際支出與預(yù)算的差異，找出原因并采取相應(yīng)的糾正措施。

　　三、資金管理不善

　　資金管理是財務(wù)部門的重要職責(zé)之一，如果資金管理不善，可能會導(dǎo)致資金短缺或浪費(fèi)，這對公司的運(yùn)營和財務(wù)健康都是有害的.。資金管理問題可能包括支付處理延遲、無效的現(xiàn)金流預(yù)測、不適當(dāng)?shù)馁J款等。為了解決這個問題，公司應(yīng)該優(yōu)化現(xiàn)金流預(yù)測方法，建立更有效的支付流程，并尋求更有效的融資渠道。

　　四、缺乏有效的內(nèi)部控制體系

　　有效的內(nèi)部控制體系是確保財務(wù)部門合規(guī)和防止欺詐的關(guān)鍵。然而，許多公司的財務(wù)部門并沒有建立這樣的體系，這可能導(dǎo)致財務(wù)違規(guī)行為的發(fā)生。為了解決這個問題，公司應(yīng)該建立一套完整的內(nèi)部控制體系，包括但不限于會計記錄的合規(guī)性檢查、對支出的審批流程、對現(xiàn)金和資產(chǎn)的監(jiān)控等。同時，公司也應(yīng)該定期評估內(nèi)部控制體系的效力，以確保其符合公司的需求和法規(guī)要求。

　　五、信息技術(shù)支持不足

　　信息技術(shù)在財務(wù)管理中起著至關(guān)重要的作用，它可以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。然而，許多公司的財務(wù)部門并沒有得到足夠的信息技術(shù)支持，這可能會導(dǎo)致工作效率低下，數(shù)據(jù)錯誤等問題。為了解決這個問題，公司應(yīng)該加大對財務(wù)信息技術(shù)的投入，引進(jìn)先進(jìn)的財務(wù)軟件和硬件設(shè)備，以提高工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　財務(wù)工作存在許多挑戰(zhàn)和問題，這些問題可能會對公司的運(yùn)營和財務(wù)健康產(chǎn)生負(fù)面影響。為了解決這些問題，公司應(yīng)該采取一系列的措施，包括提高財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)、優(yōu)化預(yù)算和支出管理、加強(qiáng)資金管理、建立有效的內(nèi)部控制體系以及加大對財務(wù)信息技術(shù)的投入等。只有這樣，公司才能確保財務(wù)工作的有效性和合規(guī)性，為公司的長期發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

　　財務(wù)自查工作方案 4

　　一、背景與目的

　　隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)范圍的拓展，財務(wù)管理在企業(yè)運(yùn)營中的重要性日益凸顯。為確保企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)范性、透明度和合法性，避免潛在風(fēng)險，特制定本財務(wù)自查工作方案。旨在通過自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)并解決財務(wù)管理中存在的問題，提升企業(yè)的管理水平和財務(wù)風(fēng)控能力。

　　二、自查內(nèi)容

　　財務(wù)管理制度：檢查財務(wù)管理制度是否完備，是否符合現(xiàn)行法規(guī)和會計準(zhǔn)則的.要求；制度的執(zhí)行情況如何，是否得到有效落實。

　　財務(wù)憑證：核實財務(wù)憑證是否完整，各單位是否存有遺漏；憑證的真實性和合法性是否得到有效保障。

　　會計賬簿：檢查會計賬簿記錄的準(zhǔn)確性和及時性；賬簿中是否存有違規(guī)登記或故意隱瞞的情況。

　　財務(wù)報告：評估財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和及時性；報表中是否存在虛假數(shù)據(jù)或其他違規(guī)情況。

　　資金管理：確認(rèn)公司資金賬戶名稱、賬號、銀行及開戶行是否明確一致，有無異動；查看公司現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等財務(wù)科目的賬面余額和實際余額是否一致，是否存在未對賬的情況；審核現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等財務(wù)科目的流水賬號是否正常，有無突出異常情況；查驗企業(yè)是否按照規(guī)定用款，對企業(yè)涉及大額交易是否進(jìn)行風(fēng)險管理。

　　費(fèi)用管理：檢查公司的費(fèi)用報銷制度是否合規(guī)、齊全、操作規(guī)范；查核公司的費(fèi)用支出是否合理、準(zhǔn)確；審核公司的費(fèi)用支出憑證是否及時、準(zhǔn)確、合規(guī)（如文化娛樂費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　稅務(wù)管理：執(zhí)行稅法及稅務(wù)政策是否合規(guī)；公司納稅資質(zhì)是否齊全，并進(jìn)行一定的風(fēng)險預(yù)防、應(yīng)急處理；查看企業(yè)稅金的財務(wù)科目是否正確，并按規(guī)定繳納稅款。

　　應(yīng)收賬款管理：檢查公司的客戶信用額度是否足夠、是否過期；檢查公司的應(yīng)收賬款計提是否正確；對應(yīng)收賬款欠款老賬是否存在，如果存在則需要進(jìn)行催收等管理工作。

　　應(yīng)付賬款管理：檢查公司的應(yīng)付賬款計提是否準(zhǔn)確；把握供應(yīng)商的動態(tài)，及時把握并查驗進(jìn)貨票據(jù)，核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的正確性。

　　固定資產(chǎn)管理：檢查固定資產(chǎn)登記和管理是否規(guī)范；固定資產(chǎn)的使用和清理是否按規(guī)定操作。

　　借款和貸款管理：檢查借款和貸款是否符合財務(wù)管理制度和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定；借款和貸款的使用和計息是否透明、合理。

　　三、自查流程

　　部署準(zhǔn)備階段：由公司領(lǐng)導(dǎo)安排自查工作的負(fù)責(zé)人，并在公司內(nèi)部發(fā)文，通知各成員單位嚴(yán)格按照要求開展自查工作。自查負(fù)責(zé)人組織各單位的人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確自查的人員、步驟和時間。

　　實施自查階段：各成員單位按照自查內(nèi)容和要求，認(rèn)真開展自查工作，如實記錄自查情況，并形成自查報告。

　　提交和匯總階段：各成員單位將自查報告提交至上級公司或財務(wù)部門，由專門人員對自查情況進(jìn)行審查。若存在問題，要求相關(guān)單位及時整改，并確定整改措施和整改期限。

　　四、自查周期

　　為保證企業(yè)財務(wù)管理的持續(xù)性和穩(wěn)定性，建議企業(yè)每年至少進(jìn)行一次全面的財務(wù)自查。同時，對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)財務(wù)事項，應(yīng)適時開展專項自查。

　　五、注意事項

　　自查工作應(yīng)堅持客觀公正、實事求是的原則，確保自查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改，并加強(qiáng)內(nèi)部管理，防止類似問題再次發(fā)生。

　　自查工作應(yīng)與企業(yè)日常財務(wù)管理工作相結(jié)合，形成相互促進(jìn)、共同提升的良好局面。

　　通過實施財務(wù)自查工作方案，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)并解決財務(wù)管理中存在的問題，提升財務(wù)管理水平和財務(wù)風(fēng)控能力，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

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