(集合)出納崗位職責（30篇）

　　現(xiàn)如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納崗位職責 1

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。

　　2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調節(jié)表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納崗位職責 2

　　1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務處理及核對工作；負責縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發(fā)工資帳務核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統(tǒng)的帳務核對工作及面對面對帳工作。

　　出納崗位職責 3

　　1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　4、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　5、公司領導臨時指派的事項。

　　出納崗位職責 4

　　1、負責公司內部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

　　出納崗位職責 5

　　1、嚴格遵守國家有關現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的`保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結算制度的規(guī)定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

　　出納崗位職責 6

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度;

　　2、認真執(zhí)行原始憑證的`審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備;

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構開展情況，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理;

　　7、及時完成領導交辦的各項其他工作。

　　出納崗位職責 7

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規(guī)定。

　　2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理、銀行結算業(yè)務的規(guī)定辦理結算業(yè)務。

　　3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的'銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票。

　　6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數(shù)據(jù)。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 8

　　1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的'財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 9

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 10

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的'現(xiàn)金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產(chǎn)相關信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

　　出納崗位職責 11

　　1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的'合法票據(jù)。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

　　出納崗位職責 12

　　崗位職責

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的.報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

　　出納崗位職責 13

　　審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　負責現(xiàn)金和銀行存款的.管理、資金的收付;

　　編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　完成領導交辦的臨時工作。

　　出納崗位職責 14

　　1、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔；

　　2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔；

　　3、與銀行必要的'往來接洽；

　　4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔；

　　5、負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

　　6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調；

　　出納崗位職責 15

　　1、 統(tǒng)一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、 負責各部門一切有關的財務手續(xù)的'辦理，對各種業(yè)務報表進行分類歸檔管理；

　　3、 制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、 提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、 負責公司人員的工資發(fā)放。

　　出納崗位職責 16

　　1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

　　2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款

　　3、負責中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

　　4、核對各分公司往來帳務

　　5、整理各銀行回單

　　6、完在主管交待的其他事宜

　　出納崗位職責 17

　　1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的.重點任務。

　　出納崗位職責 18

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節(jié)表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

　　出納崗位職責 19

　　1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業(yè)務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的`顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

　　出納崗位職責 20

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負責登記所屬公司的.現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4.負責所屬公司銀行業(yè)務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納崗位職責 21

　　1.負責妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、印章、發(fā)票；配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等相關手續(xù)；

　　2、 處理公司各類報銷、收付款及時登記；嚴格審核收付款單據(jù)和發(fā)票信息是否正確，并按照有關法律和公司規(guī)定輸入ERP系統(tǒng)；

　　3.協(xié)助財務負責人做好各種臨時分配和統(tǒng)計表格；

　　4.月初到銀行對接各種文件；按公司要求定期整理裝訂檔案；

　　5、根據(jù)具體業(yè)務、公司流程和財務內部控制規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時認證發(fā)票；收到發(fā)票，復制納稅申報卡；

　　6.正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務員績效統(tǒng)計表、更新銀行流量明細表、電子發(fā)票登記；

　　7.根據(jù)實際退稅情況，需要到稅務局處理；備案資料的處理；

　　8.完成上級交給的其他事務性工作；

　　出納崗位職責 22

　　1、負責庫存現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的管理；按照國家會計法規(guī)和公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務；

　　2、負責編制資金日報和日常資金余額表；

　　3、每日或定期（周、月、季）核對各種貨幣資金的賬戶、賬實、賬表的一致性；

　　4、辦理日常銀行業(yè)務，如銀行賬戶開立、變更、注銷、開立、辦理銀行承兌匯票等；

　　5、日常銀行關系維護、銀行存款賬戶管理、銀行收據(jù)、對賬單等重要文件的收取和保存；

　　6、發(fā)票采購、保管、發(fā)票申請審核、發(fā)票開具、進項發(fā)票認證、增值稅專用票抵扣聯(lián)發(fā)票保管、進銷項發(fā)票登記明細表；

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各類證券、印章、網(wǎng)銀U盾等與資金相關的`重要物品，確保其安全、完整、記錄完整；

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 23

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管；配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關手續(xù)；

　　2、處理公司的各類報銷、收付款并及時登記；按照相關法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng)；

　　3、協(xié)助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格；

　　4、月初去銀行對接各種單據(jù)；按公司要求定期整理、裝訂檔案資料；

　　5、根據(jù)具體業(yè)務的發(fā)生、公司流程和財務內控規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時認證發(fā)票；領用發(fā)票，抄報稅清卡；

　　6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記；

　　7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜；備案資料的`處理；

　　8、完成上級交給的其他事務性工作；

　　出納崗位職責 24

　　一、嚴格執(zhí)行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經(jīng)費預算，掌握好預算內外資金的`收支，收入從緊，支出從嚴。

　　二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準確，不發(fā)生過失，并定期與會計做好核對工作。

　　三、嚴格執(zhí)行經(jīng)費報批手續(xù)，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

　　四、現(xiàn)金往來必須當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結清帳目。

　　五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出過失。

　　六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹防意外。

　　出納崗位職責 25

　　職位描述:

　　1、能夠獨立完成整套財務處理;

　　2、熟練會計法規(guī)和稅法，完成會計報表的處理;

　　3、能夠獨立完成會計核算、各種稅費申報、費用審核繳納及其他財務相關工作;

　　4、熟練使用常用辦公軟件及財務軟件;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、會計、財務電算化相關專業(yè);

　　2、有相關會計工作經(jīng)驗;

　　3、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

　　出納崗位職責 26

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 27

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調節(jié)表;

　　4、負責代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

　　出納崗位職責 28

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的`對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷

　　2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的適應能力和自學能力

　　3、溝通能力：與相關業(yè)務部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質：良好的解決問題能力、組織協(xié)調能力。

　　出納崗位職責 29

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 30

　　崗位職責:

　　1.負責成本分析、盈虧分析;

　　2.規(guī)范財務各類票據(jù)。文件、賬冊等管理工作;

　　3.核算營業(yè)收入及支出;

　　4.報銷和請款流程的審批及借款、費用單據(jù)的審核;

　　5.編制公司憑證、結賬、出具財務報表;

　　6.負責公司網(wǎng)上抄報稅及稅務局其他相關工作;

　　任職資格:

　　1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;

　　5、熟練應用財務及office辦公軟件者優(yōu)先;

　　6、具有良好的'溝通能力;

　　7、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

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