財務管理流程規(guī)定
為了加強辦事處的財務管理工作，統一財務程序及規(guī)定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：
第一條 公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執(zhí)行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對于不符合制度規(guī)定，未經審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。
第二條 每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經理處審批。
第三條 對于批準的預算內的`開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預算外的費用，需報總經理審批。
第四條
簽字同文 秘 家 園意
現金報銷規(guī)定如下：
填寫《請款單》
1、 費用使用流程：費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。
2、 對員工實行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。
3、 報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。
1) 定額小尺寸發(fā)票(如車票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數及金額。
2) 車票/機票上應注明起訖地點、時間;
3) 所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發(fā)票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門;
4) 其他發(fā)票也應注明開支內容、時間、地點等。
4、 整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。
5、 出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據需填寫完整，不得有遺漏項目;購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。
第六條 員工領用物品(包括固定資產/低值易耗品/辦公用品)，需在物品領用單上簽字確認。
第七條 天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經理。
第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開始實行。
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