【精品】六一兒童節(jié)的作文200字合集七篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的建筑勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　建筑勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理制度 1

　　為加強(qiáng)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支手續(xù)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。

　　第一章財(cái)務(wù)開支管理

　　一、財(cái)務(wù)開支大計(jì)劃

　　項(xiàng)目部收到業(yè)主撥款后，由項(xiàng)目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報(bào)告，出納報(bào)告財(cái)務(wù)科長。項(xiàng)目部經(jīng)理組織書記、總工、財(cái)務(wù)、技術(shù)、計(jì)劃、物資、辦公室等負(fù)責(zé)人制訂財(cái)務(wù)開支大計(jì)劃，并報(bào)建筑公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)按以下順序進(jìn)行開支。

　　1、計(jì)劃工程進(jìn)度用材料款。

　　2、計(jì)劃工程進(jìn)度用機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)。

　　3、施工隊(duì)的工資。

　　4、項(xiàng)目部管理人員的工資。

　　二、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)開支程序

　　項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支在大計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行，由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項(xiàng)目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　1、材料款

　　按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕�發(fā)票、收據(jù)，辦理好項(xiàng)目部簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財(cái)務(wù)科開具支票。

　　2、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)

　　按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃，由物資設(shè)備科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕�發(fā)票、收據(jù)，辦理好項(xiàng)目部的簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財(cái)務(wù)科開具支票。

　　3、施工隊(duì)工資

　　每月底，項(xiàng)目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)和材料盤點(diǎn)，計(jì)劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進(jìn)行計(jì)價(jià)。工程量清單必須附在驗(yàn)工計(jì)價(jià)表后面。并為施工隊(duì)作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財(cái)務(wù)到工地監(jiān)督發(fā)放工資。

　　4、備用金

　　備用金實(shí)行定額制度。業(yè)務(wù)員2000元，小車司機(jī)3000元，借支一次，報(bào)銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

　　食堂管理員按照項(xiàng)目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報(bào)銷。

　　5、項(xiàng)目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財(cái)務(wù)審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復(fù)，統(tǒng)一發(fā)放。

　　三、財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理

　　財(cái)務(wù)印鑒必須要分開保管。財(cái)務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，，私人印鑒由項(xiàng)目部經(jīng)理保管。

　　網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項(xiàng)目部計(jì)劃科主管保管，授權(quán)功能u盾由項(xiàng)目部經(jīng)理保管。

　　空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請示項(xiàng)目部經(jīng)理，由項(xiàng)目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊(duì)后24小時內(nèi)必須要到財(cái)務(wù)科補(bǔ)辦財(cái)務(wù)手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報(bào)財(cái)務(wù)科采取補(bǔ)救措施，并向項(xiàng)目部經(jīng)理和財(cái)務(wù)科寫出書面報(bào)告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

　　第二章報(bào)銷管理

　　1、報(bào)銷的簽字批復(fù)

　　所有項(xiàng)目部的報(bào)銷單據(jù)由由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項(xiàng)目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù)，財(cái)務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報(bào)銷。財(cái)務(wù)科長后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　2、報(bào)銷時間規(guī)定

　　所有發(fā)生的間接費(fèi)用開支報(bào)銷時間為一個月，超過一個月后財(cái)務(wù)不再受理。

　　3、貼發(fā)票

　　貼發(fā)票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。

　　4、差旅費(fèi)

　　職工差旅費(fèi)一律憑出差報(bào)告報(bào)銷。出租車票原則上不予報(bào)銷，由辦公室或者項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票后面簽字方可報(bào)銷。職工休假差旅費(fèi)執(zhí)行公司制度。

　　5、招待費(fèi)

　　業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項(xiàng)目部有關(guān)的單位及個人。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷僅限于項(xiàng)目部各科室主管以上人員。

　　6、辦公費(fèi)

　　辦公用品由項(xiàng)目部經(jīng)理安排，辦公室統(tǒng)一購買，由工程部點(diǎn)數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。

　　7、小車費(fèi)用

　　小車司機(jī)發(fā)生的所有費(fèi)用均由辦公室核實(shí)。小車司機(jī)的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標(biāo)。小車修理費(fèi)用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　8、通訊費(fèi)

　　手機(jī)話費(fèi)按照項(xiàng)目部制訂的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一發(fā)放。

　　9、取暖費(fèi)

　　按照公司的標(biāo)準(zhǔn)，年終統(tǒng)一造表發(fā)放。

　　第三章各科室的相關(guān)職責(zé)

　　1、工程部

　　每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現(xiàn)場驗(yàn)工計(jì)價(jià)、盤點(diǎn)材料。向計(jì)劃科開具施工隊(duì)完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計(jì)劃用料數(shù)量進(jìn)行對比，為施工隊(duì)是否超額使用材料、浪費(fèi)材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計(jì)劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計(jì)劃科進(jìn)行工程量核對。

　　2、計(jì)劃科

　　每月底對施工隊(duì)、租賃的機(jī)械設(shè)備費(fèi)用進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，完善項(xiàng)目部內(nèi)部簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財(cái)務(wù)科入賬。作好驗(yàn)工計(jì)價(jià)的臺賬登記。完善施工隊(duì)撥款的手續(xù)，填制支付單，計(jì)劃科負(fù)責(zé)審核施工隊(duì)工資表。與財(cái)務(wù)科進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)、撥款事項(xiàng)核對。

　　3、物資科

　　物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點(diǎn)驗(yàn)入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報(bào)銷手續(xù)后交給財(cái)務(wù)科入賬。如果當(dāng)時對方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點(diǎn)驗(yàn)入庫單交財(cái)務(wù)科記賬。月底根據(jù)施工隊(duì)當(dāng)月的進(jìn)、出庫數(shù)據(jù)，進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)的實(shí)際情況，編制一份材料消耗報(bào)表交財(cái)務(wù)科入賬。完善材料款開支的財(cái)務(wù)手續(xù)，填制支付單，并作好臺賬登記。與財(cái)務(wù)科進(jìn)行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務(wù)進(jìn)行核對。負(fù)責(zé)填制物資日報(bào)表。

　　4、勞資員

　　每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財(cái)務(wù)科入賬

　　5、財(cái)務(wù)科

　　財(cái)務(wù)科長，作為公司委派的財(cái)務(wù)主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監(jiān)督各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支、財(cái)務(wù)報(bào)銷等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財(cái)務(wù)手續(xù)，提高會計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督計(jì)劃科、物資科的臺賬；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動分析；向建筑公司經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理提供項(xiàng)目部經(jīng)營狀況和債權(quán)、債務(wù)數(shù)據(jù)；牽頭責(zé)任成本核算；負(fù)責(zé)與公司歸口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系、溝通。

　　項(xiàng)目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財(cái)務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財(cái)務(wù)收支手續(xù)，稅務(wù)手續(xù)。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及時與會計(jì)對賬。并負(fù)責(zé)與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營業(yè)稅、印花稅、個稅等各種稅款。負(fù)責(zé)填制資金日報(bào)表。

　　會計(jì)，負(fù)責(zé)記錄會計(jì)賬，編制報(bào)表。并與各業(yè)務(wù)科室核對臺賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部的各科室聯(lián)系、溝通。

　　第四章獎懲措施

　　為保障項(xiàng)目管理的順利進(jìn)行，保障財(cái)務(wù)工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現(xiàn)，作為年終評比重要的事實(shí)依據(jù)。

　　1、項(xiàng)目部所有人員報(bào)銷不及時的，超過一個月不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)科不再給予報(bào)銷，費(fèi)用自己負(fù)擔(dān)。

　　2、辦公室對電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責(zé)任人200元。

　　3、計(jì)劃科有下列事實(shí)之一的，罰責(zé)任人200元/每月。

　�。�1）不能及時把業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià)表送交財(cái)務(wù)科

　�。�2）不能及時施工隊(duì)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)表送交財(cái)務(wù)科

　�。�3）不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊(duì)多計(jì)價(jià)、少計(jì)價(jià)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理、總工核實(shí)錯誤在計(jì)劃科的。

　　4、物資科有下列事實(shí)之一的，罰責(zé)任人200元/每月。

　�。�1）采購材料，點(diǎn)驗(yàn)入庫單報(bào)銷不及時的

　�。�2）月底不作材料消耗報(bào)表或者不及時的

　　（3）不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的

　�。�4）遺漏發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)科提醒又不向客戶索要發(fā)票的`

　�。�、勞資員月底不及時給財(cái)務(wù)科送交工資統(tǒng)計(jì)表，罰款200元/每月。

　�。�、項(xiàng)目部出納，有下列事實(shí)之一的，罰責(zé)任人200元/每月。

　�。�1）不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結(jié)的。

　�。�2）經(jīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經(jīng)核實(shí)挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。

　�。�3）單據(jù)保管不當(dāng)，造成單據(jù)遺失的。

　�。�4）空白票據(jù)、銀行印鑒、網(wǎng)銀u盾保管不當(dāng)，給單位造成損失的，除了及時彌補(bǔ)單位損失外，同時上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。

　�。�5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。

　　7、會計(jì)，有下列事實(shí)之一的，罰責(zé)任人200元/每月。

　　（1）收到出納交來的單據(jù)，當(dāng)月不登記會計(jì)賬的

　　（2）不與出納核對資金賬的

　�。�3）不與計(jì)劃科核對業(yè)主、施工隊(duì)的往來賬的

　　（4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報(bào)表的，不與物資科核對客戶的債務(wù)

　�。�5）合同保管不規(guī)范，收集合同不全，合同沒有登記編號。

　　第五章執(zhí)行解釋附表格

　　因建筑公司管理人員配備不全，制度中有些規(guī)定與會計(jì)理論沖突，但本著因地制宜的原則，出臺本制度，本制度由建筑公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。

　　附以下表格：

　　1、基地借款報(bào)告

　　2、職工借款報(bào)告

　　3、施工隊(duì)驗(yàn)工計(jì)價(jià)單

　　4、施工隊(duì)撥款支付單

　　5、材料款支付單

　　6、點(diǎn)驗(yàn)入庫單

　　7、材料消耗報(bào)表封面

　　8、物資周報(bào)表

　　9、資金日報(bào)表

　　10、工資統(tǒng)計(jì)表

　　11、財(cái)務(wù)科分工表

　　建筑勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理制度 2

　　一、總則

　　為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，確保公司財(cái)務(wù)活動的合法性、合理性和有效性，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司及所屬各部門、項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)管理活動。

　　二、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

　　公司設(shè)立財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作。

　　財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)包括：

　　編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。

　　進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　建立健全財(cái)務(wù)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)的安全、完整。

　　辦理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，依法納稅。

　　參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。

　　負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督工作。

　　三、財(cái)務(wù)預(yù)算管理

　　公司實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，每年末編制下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　財(cái)務(wù)預(yù)算的編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，合理安排各項(xiàng)收支。

　　財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和控制，定期進(jìn)行預(yù)算分析，對預(yù)算執(zhí)行中的差異及時進(jìn)行調(diào)整。

　　四、資金管理

　　公司的資金實(shí)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)配的原則，確保資金的安全、合理使用。

　　資金的籌集應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展需要，合理選擇籌資方式，降低籌資成本。

　　資金的使用應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排，遵循專款專用的原則，不得挪用、截留。

　　加強(qiáng)資金的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保資金的安全回收。

　　五、資產(chǎn)管理

　　公司的資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

　　流動資產(chǎn)的管理應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，確保資金的安全和正常流轉(zhuǎn)。

　　固定資產(chǎn)的'購置、折舊計(jì)提、報(bào)廢等應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

　　無形資產(chǎn)的管理應(yīng)加強(qiáng)對專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等無形資產(chǎn)的保護(hù)和利用，提高無形資產(chǎn)的價(jià)值。

　　六、成本費(fèi)用管理

　　公司應(yīng)加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，建立健全成本費(fèi)用核算制度，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的支出。

　　成本費(fèi)用的核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。

　　加強(qiáng)對工程項(xiàng)目成本的控制，建立成本分析和考核制度，降低工程項(xiàng)目成本。

　　七、收入管理

　　公司的收入包括勞務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等。

　　收入的確認(rèn)應(yīng)遵循國家有關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和公司的財(cái)務(wù)制度，確保收入的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　加強(qiáng)對收入的管理，及時催收款項(xiàng)，確保收入的及時入賬。

　　八、利潤分配管理

　　公司的利潤分配應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　利潤分配方案應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過后實(shí)施。

　　九、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析

　　財(cái)務(wù)部應(yīng)定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

　　財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司的決策提供依據(jù)。

　　十、財(cái)務(wù)監(jiān)督與審計(jì)

　　公司建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)活動的監(jiān)督檢查。

　　定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)評價(jià)。

　　對違反財(cái)務(wù)管理制度的行為，應(yīng)及時予以糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　　建筑勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理制度 3

　　一、財(cái)務(wù)人員管理

　　公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度。

　　財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動應(yīng)按照公司的人事管理制度執(zhí)行，并報(bào)上級主管部門備案。

　　財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　二、貨幣資金管理

　　現(xiàn)金的收付應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確�，F(xiàn)金賬實(shí)相符。

　　銀行存款的收支應(yīng)嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度辦理，定期核對銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　嚴(yán)禁白條抵庫、私設(shè)小金庫等違規(guī)行為。

　　三、應(yīng)收賬款管理

　　建立健全應(yīng)收賬款管理制度，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。

　　定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，及時催收欠款，確保資金回籠。

　　對長期無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)按照規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　四、存貨管理

　　加強(qiáng)存貨的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理，建立存貨臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　合理確定存貨的儲備量，避免積壓和浪費(fèi)。

　　存貨的計(jì)價(jià)方法應(yīng)符合會計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的購置、使用、折舊、維修和報(bào)廢等情況。

　　定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。

　　固定資產(chǎn)的折舊計(jì)提應(yīng)按照規(guī)定的方法和年限進(jìn)行。

　　六、稅務(wù)管理

　　公司應(yīng)依法納稅，按時申報(bào)和繳納各項(xiàng)稅款。

　　財(cái)務(wù)人員應(yīng)熟悉稅收政策，合理進(jìn)行稅收籌劃，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　加強(qiáng)發(fā)票管理，確保發(fā)票的真實(shí)性、合法性和完整性。

　　七、財(cái)務(wù)檔案管理

　　財(cái)務(wù)檔案包括會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)資料等。

　　財(cái)務(wù)檔案應(yīng)按照規(guī)定的.期限妥善保管，嚴(yán)格借閱手續(xù)，防止檔案丟失和泄露。

　　期滿的財(cái)務(wù)檔案應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。

　　八、財(cái)務(wù)審批制度

　　公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，明確審批權(quán)限和審批流程。

　　重大財(cái)務(wù)支出應(yīng)經(jīng)董事會或股東會審議通過。

　　九、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測和評估。

　　制定應(yīng)對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　十、附則

　　本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　建筑勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理制度 4

　　一、資金籌集管理

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理確定資金籌集規(guī)模和方式。

　　資金籌集可以通過銀行貸款、股東投入、發(fā)行債券等合法途徑進(jìn)行。

　　對籌集的資金進(jìn)行合理規(guī)劃和使用，確保資金使用效益最大化。

　　二、財(cái)務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行

　　每年初，各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃，編制本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　財(cái)務(wù)部匯總各部門預(yù)算，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案，經(jīng)公司管理層審議后，報(bào)董事會批準(zhǔn)。

　　財(cái)務(wù)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

　　三、費(fèi)用報(bào)銷管理

　　公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)遵循真實(shí)、合法、合規(guī)的原則。

　　報(bào)銷人應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附上相關(guān)原始憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后予以報(bào)銷。

　　對于不符合報(bào)銷規(guī)定的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。

　　四、項(xiàng)目成本核算與控制

　　對每個建筑勞務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)成本核算，包括人工成本、材料成本、機(jī)械使用費(fèi)、間接費(fèi)用等。

　　建立項(xiàng)目成本控制體系，制定成本控制目標(biāo)，對項(xiàng)目成本進(jìn)行全過程監(jiān)控和分析。

　　及時發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目成本管理中存在的問題，確保項(xiàng)目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　五、資金支付管理

　　公司的資金支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和審批流程進(jìn)行。

　　對于大額資金支付，需提前制定支付計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。

　　加強(qiáng)對資金支付的審核，確保支付手續(xù)齊全、支付金額準(zhǔn)確、支付對象合法。

　　六、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　財(cái)務(wù)部定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

　　對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行深入分析，評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。

　　通過財(cái)務(wù)分析為公司決策提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。

　　七、內(nèi)部審計(jì)制度

　　公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，定期對公司財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等進(jìn)行審計(jì)。

　　內(nèi)部審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時向公司管理層報(bào)告，并提出改進(jìn)建議和措施。

　　對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時整改，確保公司財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和有效。

　　八、財(cái)務(wù)信息化管理

　　公司采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理和實(shí)時共享。

　　加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的'維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)信息化流程，提高財(cái)務(wù)管理效率和質(zhì)量。

　　九、財(cái)務(wù)人員績效考核

　　建立財(cái)務(wù)人員績效考核制度，對財(cái)務(wù)人員的工作業(yè)績、工作能力、職業(yè)道德等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。

　　績效考核結(jié)果與財(cái)務(wù)人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵財(cái)務(wù)人員積極工作，提高工作質(zhì)量。

　　十、附則

　　本制度如與國家法律法規(guī)和政策相抵觸，以國家法律法規(guī)和政策為準(zhǔn)。

　　本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　本制度自發(fā)布之日起施行。

　　建筑勞務(wù)公司的財(cái)務(wù)管理制度 5

　　一、總則

　　為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，保障公司健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司及所屬各單位的財(cái)務(wù)管理活動。

　　二、財(cái)務(wù)管理體制

　　公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的財(cái)務(wù)管理體制。

　　公司財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

　　所屬各單位應(yīng)設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)或配備專職財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理工作，并接受公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　三、資金管理

　　公司資金實(shí)行集中管理、統(tǒng)籌調(diào)配的原則。

　　資金的籌集應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需要，合理確定籌資規(guī)模和籌資方式，降低籌資成本，防范籌資風(fēng)險(xiǎn)。

　　資金的使用應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排，遵循專款專用、節(jié)約高效的原則，確保資金的安全、合理、有效使用。

　　四、財(cái)務(wù)預(yù)算管理

　　公司實(shí)行全面預(yù)算管理，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、分析和考核等管理制度。

　　財(cái)務(wù)預(yù)算的編制應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，綜合考慮各種因素，確保預(yù)算的科學(xué)性、合理性和可行性。

　　預(yù)算執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。

　　五、成本費(fèi)用管理

　　公司應(yīng)加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，建立健全成本費(fèi)用核算制度，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出。

　　成本費(fèi)用的核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，為公司的經(jīng)營決策提供可靠的成本信息。

　　加強(qiáng)對工程項(xiàng)目成本的管理，實(shí)行成本目標(biāo)責(zé)任制，降低工程項(xiàng)目成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

　　六、資產(chǎn)管理

　　公司資產(chǎn)包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

　　加強(qiáng)流動資產(chǎn)的管理，合理確定貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等流動資產(chǎn)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，提高流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和使用效率。

　　固定資產(chǎn)的購置、使用、折舊、報(bào)廢等應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的內(nèi)部管理制度進(jìn)行管理，確保固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用。

　　加強(qiáng)無形資產(chǎn)的.管理，保護(hù)公司的知識產(chǎn)權(quán)，提高無形資產(chǎn)的價(jià)值。

　　七、收入管理

　　公司收入包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入等。

　　收入的確認(rèn)應(yīng)遵循國家有關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和公司的內(nèi)部管理制度，確保收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

　　加強(qiáng)對收入的核算和管理，及時催收款項(xiàng)，確保公司資金的正常流轉(zhuǎn)。

　　八、利潤分配管理

　　公司利潤分配應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。

　　利潤分配方案應(yīng)綜合考慮公司的發(fā)展需要、股東利益和財(cái)務(wù)狀況等因素，經(jīng)公司董事會審議通過后實(shí)施。

　　九、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析

　　公司應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和公司的內(nèi)部管理制度，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表等。

　　財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，定期對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析，為公司的決策提供依據(jù)。

　　十、財(cái)務(wù)監(jiān)督與檢查

　　公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)管理工作的監(jiān)督和檢查。

　　財(cái)務(wù)監(jiān)督的內(nèi)容包括財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、資金使用情況、資產(chǎn)管理情況、成本費(fèi)用控制情況等。

　　對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。

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