【推薦】信心作文600字合集6篇

　　在生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的現(xiàn)金管理制度，歡迎閱讀與收藏。

現(xiàn)金管理制度1

　　為了加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案的科學(xué)管理，健全會(huì)計(jì)檔案工作制度，根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家檔案局頒發(fā)的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，特制定本辦法：

　　一、會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)專業(yè)材料，它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要史料的證據(jù)。

　　因此必須加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理，建立和健全會(huì)計(jì)檔案的立卷歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度，切實(shí)把會(huì)計(jì)檔案管好。

　　二、本單位每年形成的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)由財(cái)會(huì)部門按照歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷及裝訂成冊(cè)。

　　當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由財(cái)會(huì)部門保管一年，第二年上半年應(yīng)由財(cái)會(huì)部門編造清冊(cè)移交檔案室保管。

　　三、歸檔范圍：

　　1、會(huì)計(jì)報(bào)表2、會(huì)計(jì)帳簿3會(huì)計(jì)憑證

　　實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，年末必須將本年帳套數(shù)據(jù)軟盤備份，每份數(shù)據(jù)均要備份二份，異地保管在指定的保管柜內(nèi)。

　　四、整理方法：

　　1、分類：一般按年度形成分類，即首先按會(huì)計(jì)年度分開(kāi)，然后按“類別名稱”將會(huì)計(jì)檔案分為報(bào)表、帳簿、憑證三大類。

　　帳�。阂话闶且槐緸橐痪恚▋�(cè)），即一個(gè)保管單位。活頁(yè)帳應(yīng)抽出空白頁(yè)，再按會(huì)計(jì)科目順序裝訂成冊(cè)，并加具帳簿封面。

　　憑證：按會(huì)計(jì)憑證的材料形成時(shí)間為順序，連同所附的原始憑證，按日、旬、月的先后整理裝訂成冊(cè)，年內(nèi)連續(xù)編號(hào)共幾冊(cè)，并填寫(xiě)封面和備注。每?jī)?cè)厚度要適中，裝訂線處要封角并由立卷人、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章，履行簽封手續(xù)，以示負(fù)責(zé)。

　　報(bào)表：按年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、旬報(bào)等分別組成保管單位，可按文書(shū)立卷要求進(jìn)行，卷內(nèi)目錄一般填到月或季表類型。

　　2、組卷：

　　會(huì)計(jì)憑證中工資清單簽名的一頁(yè)，應(yīng)按月、按年歸入到當(dāng)年度的文書(shū)檔案中去，屬長(zhǎng)期保管。

　　3、卷內(nèi)排列：一般應(yīng)按會(huì)計(jì)材料形成時(shí)間順序排列，報(bào)表卷內(nèi)文字材料（如決算說(shuō)明等）在前，表格在后。

　　4、編頁(yè)號(hào)：只編有效頁(yè)號(hào)，一頁(yè)一號(hào)，活頁(yè)空帳頁(yè)要抽出。

　　5、裝訂：應(yīng)拆除所有金屬物，對(duì)已損壞的會(huì)計(jì)材料要進(jìn)行裱糊，缺少裝訂線的'要加邊。

　　6、擬寫(xiě)案卷題名（標(biāo)題）：一般應(yīng)由責(zé)任者（即作者）、時(shí)間（針對(duì)年月）、內(nèi)容和名稱四部分組成。

　　7、案卷排列與編卷號(hào)：應(yīng)先分報(bào)表、帳簿、憑證三大類，再按每類的不同保管期限順序由長(zhǎng)到短排列，一年度一個(gè)流水案卷號(hào)。

　　8、編制案卷目錄：歷年案卷目錄分報(bào)表、帳簿、憑證裝訂成三本。

　　9、歸檔時(shí)間：當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案、在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由本單位財(cái)會(huì)部門保管一年，以方便利用。期滿后，原則上應(yīng)按期將會(huì)計(jì)檔案移交給檔案室保管。移交時(shí)，財(cái)會(huì)部門應(yīng)編制會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)（案卷目錄）一式兩份，交接雙方應(yīng)簽字，一份由會(huì)計(jì)部門留存，一份隨會(huì)計(jì)檔案移交。若檔案庫(kù)房限制不能全部接收時(shí)，可暫留財(cái)會(huì)部門保留，但會(huì)計(jì)部門需編制會(huì)計(jì)檔案案卷目錄送檔案室存檔。

　　五、保管期限：

　　1、會(huì)計(jì)報(bào)表：

　　年報(bào)為永久；月報(bào)表和季報(bào)表為五年。

　　2、會(huì)計(jì)帳簿：總帳十五年；現(xiàn)金日記帳二十五年；銀行日記帳二十五年；明細(xì)帳和輔助帳均為十五年。

　　3、會(huì)計(jì)憑證：十五年。

　　六、會(huì)計(jì)檔案的保管和利用：

　　1、會(huì)計(jì)檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理的原則。

　　2、對(duì)會(huì)計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管。存放有序，查找方便。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

　　3、會(huì)計(jì)檔案應(yīng)為本單位積極提供利用，也可以為上級(jí)單位提供利用。調(diào)閱時(shí)，要嚴(yán)格辦理手續(xù)。本單位人員調(diào)閱，要經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員同意；外單位人員借閱，要有調(diào)閱單位的正式介紹信，并注明調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案的內(nèi)容，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人和會(huì)計(jì)主管人員批準(zhǔn)后，辦理調(diào)閱手續(xù)。在調(diào)閱過(guò)程中，只能調(diào)閱與調(diào)閱內(nèi)容有關(guān)的資料，不能調(diào)閱與調(diào)閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的資料。原則上檔案原件不得借出，也不得拆散原卷（宗）冊(cè)。外單位調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，要抄錄和復(fù)制的由會(huì)計(jì)主管人員簽署意見(jiàn)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有特殊需要，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提供查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。各單位應(yīng)當(dāng)建立會(huì)計(jì)檔案查閱、復(fù)制登記制度，為會(huì)計(jì)檔案的利用提供依據(jù)。

　　七、會(huì)計(jì)檔案的鑒定與銷毀：

　　會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀，（除未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證、涉及房地產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓契約外），由檔案室提出銷毀意見(jiàn)，會(huì)同財(cái)會(huì)部門共同鑒定，嚴(yán)格審查、編造銷毀清冊(cè)，按不同情況分別報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)派人監(jiān)銷。銷毀后，經(jīng)銷人、監(jiān)銷人、批準(zhǔn)人均應(yīng)銷毀清冊(cè)上簽名蓋章

現(xiàn)金管理制度2

　　1、現(xiàn)金管理

　　a、根據(jù)帳款分開(kāi)的原則，出納與會(huì)計(jì)崗位不能由同一人兼任，出納也不得

　　兼管現(xiàn)金憑證的填制和稽核工作。

　　b、嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)，違者一旦查出按貪污論處。

　　c、現(xiàn)金管理應(yīng)按照中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍支付和收取現(xiàn)金，接受有關(guān)主管部門的監(jiān)督。對(duì)外幣的管理須按國(guó)家外匯管理局《外匯管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行�，F(xiàn)金主要用于日常零星支付。大額支用現(xiàn)金每筆3000元以上須經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁審批。

　　d、庫(kù)存現(xiàn)金限額：人民幣10000元，超出部分應(yīng)及時(shí)送存開(kāi)戶銀行。

　　e、出納員應(yīng)采取必要措施保證現(xiàn)金、支票、發(fā)票、原始憑證和傳票等的安全。

　　f、出納員在收取業(yè)主管理費(fèi)等現(xiàn)金收入時(shí)應(yīng)明確告知業(yè)主盡量采用銀行托收，收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意防范識(shí)別偽鈔。

　　g、支付現(xiàn)金時(shí)出納員憑經(jīng)辦人填制的借款單或報(bào)銷單，按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)審批人、經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)稽核人員簽章后方可支付現(xiàn)金。

　　h、出納員、財(cái)務(wù)稽核人員應(yīng)分別審核現(xiàn)金原始單據(jù)，保證票據(jù)的真實(shí)、合法、有效，不得以白條抵庫(kù)。

　　i、現(xiàn)金報(bào)銷應(yīng)做到及時(shí)。市內(nèi)辦事借款報(bào)銷，事畢不超過(guò)三天，外埠辦事借款報(bào)銷事畢不超過(guò)五天，嚴(yán)禁拖欠占用公款。

　　j、出納員依據(jù)現(xiàn)金支付憑證，分幣種按時(shí)間順序登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　k、財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管應(yīng)不定期地核查出納員庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳結(jié)余額是否相符，如不符應(yīng)查明原因。

　　l、收款員當(dāng)日收取的款項(xiàng)，必須在當(dāng)日下班前交給出納員。

　　2、備用金管理

　　a、為方便工作，簡(jiǎn)化手續(xù)，對(duì)因工作需要周轉(zhuǎn)資金的部門和個(gè)人經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)（公司）、分公司經(jīng)理（管理處主任）審批后支取。

　　b、周轉(zhuǎn)金主要用于零星費(fèi)用支出。

　　c、市內(nèi)辦事周轉(zhuǎn)金限額控制在1000元以內(nèi)，特殊情況可適當(dāng)提高。住外埠機(jī)構(gòu)和個(gè)人按實(shí)際需要由公司總裁批準(zhǔn)的限額使用。

　　d、備用金年末由財(cái)務(wù)部門收回，需要繼續(xù)使用的年初重新辦理借款手續(xù)。

　　e、備用金由借款人負(fù)責(zé)保管，安全自負(fù)。

　　g、辦理儲(chǔ)蓄戶的備用金利息，憑銀行計(jì)息清單上繳財(cái)務(wù)部門。

　　3、支票管理

　　a、支票由出納員專職管理。

　　b、購(gòu)入支票要建立登記簿，做好登記，填寫(xiě)購(gòu)入日期、行名、支票類別、

　　起止號(hào)碼、經(jīng)辦人簽字等。

　　c、領(lǐng)用支票應(yīng)憑領(lǐng)導(dǎo)簽批、經(jīng)辦人簽名的借款單辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　d、出納員在簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)填寫(xiě)日期、大小寫(xiě)金額、用途、收款單位名稱等。

　　對(duì)事前難以確定收款單位和金額的須填寫(xiě)限額，領(lǐng)用人要在支票存根上簽字備查。

　　e、出納員對(duì)逾期（超過(guò)五天）未報(bào)的支票要督促經(jīng)辦人結(jié)帳，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由拖延不結(jié)的有權(quán)停發(fā)支票，并向上級(jí)反映其情況。

　　f、未經(jīng)財(cái)務(wù)副總裁同意支票不得背書(shū)轉(zhuǎn)讓。

　　g、支票印鑒管理：公司財(cái)務(wù)部在銀行預(yù)留'財(cái)務(wù)專用章'和法人代表章由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理分別保管；分公司（管理處）銀行預(yù)留印鑒除上述公司財(cái)務(wù)部印鑒外，增加一枚分公司經(jīng)理（管理處主任）章，到公司財(cái)務(wù)部加蓋空白支票每次不得超過(guò)10張。分公司經(jīng)理（管理處主任）印鑒由經(jīng)理（主任）本人保管，支票使用時(shí)方可加蓋經(jīng)理（主任）印鑒。嚴(yán)禁將經(jīng)理（主任）印鑒交給出納員或收款員保管。

　　h、支票書(shū)寫(xiě)的收款單位名稱必須與發(fā)票或收據(jù)所蓋印鑒名稱相符。委托付款必須由原收款單位出具委托付款書(shū)。

　　i、現(xiàn)金支票不得交與非財(cái)務(wù)人員代提現(xiàn)金。

　　j、各種原因作廢的支票應(yīng)由出納員加蓋'作廢'戳記，妥善保管。

　　4、銀行帳戶管理

　　a、公司銀行帳戶管理在公司財(cái)務(wù)副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，承擔(dān)日常運(yùn)作和監(jiān)管的直接責(zé)任，各運(yùn)作環(huán)節(jié)由經(jīng)辦人承擔(dān)具體責(zé)任。

　　b、銀行帳戶的開(kāi)設(shè)

　�。�1）任何以公司名義、私人名義開(kāi)設(shè)銀行帳戶，均實(shí)行申報(bào)制度；

　�。�2）公司開(kāi)設(shè)銀行帳戶，由財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)。

　�。�3）分公司（管理處）開(kāi)設(shè)銀行帳戶，由分公司（管理處）提出申請(qǐng)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部備案。

　�。�4）公司開(kāi)設(shè)的銀行帳戶，銀行預(yù)留印鑒辦法，由公司財(cái)務(wù)專用章和公司負(fù)責(zé)人私章共同組成；取得非法人分支機(jī)構(gòu)資格的分公司（管理處）經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)，可以分公司（管理處）名義開(kāi)設(shè)銀行帳戶，預(yù)留銀行印鑒為分公司（管理處）財(cái)務(wù)專用章和分公司（管理處）負(fù)責(zé)人私章；未取得非法人分支機(jī)構(gòu)的分公司（管理處）一律以公司名義開(kāi)設(shè)銀行帳戶，預(yù)留印鑒為公司財(cái)務(wù)專用章和分公司（管理處）負(fù)責(zé)人私章。

　�。�5）由申請(qǐng)人辦理有關(guān)銀行開(kāi)戶手續(xù)。

　　c、銀行帳戶的運(yùn)作

　�。�1）銀行支票、匯票、儲(chǔ)蓄存折、財(cái)務(wù)印鑒由專人保管，保管人應(yīng)認(rèn)真履行自己的職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

　�。�2）嚴(yán)格支票的簽字程序。根據(jù)審核無(wú)誤的'原始單據(jù)（報(bào)銷付款憑證或借款單）簽發(fā)支票；

　�。�3）一般不得簽發(fā)空白支票，如因?qū)嶋H需要（如招待費(fèi)和材料采購(gòu)）領(lǐng)用空白支票，須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，只可領(lǐng)用限額空白支票，并要加強(qiáng)控制，明確規(guī)定領(lǐng)用人責(zé)任，及時(shí)補(bǔ)記支票內(nèi)容和金額；

　　（4）發(fā)出支票必須核實(shí)支用金額，并及時(shí)取得收據(jù)正本，保證實(shí)支款項(xiàng)與收據(jù)相符。

　　（5）財(cái)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人章必須分開(kāi)保管。重要憑證、財(cái)務(wù)專用章及負(fù)責(zé)人私章保管人發(fā)生工作變動(dòng)、離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。

　　（6）帳戶有效簽字人如因工作變動(dòng)，離開(kāi)公司或變換工作環(huán)境時(shí)，由開(kāi)戶申請(qǐng)單位及時(shí)辦理更換簽字人手續(xù)。

　　d、銀行帳戶撤消

　�。�1）在下列情況下，應(yīng)及時(shí)辦理銀行帳戶撤消手續(xù)：銀行帳戶長(zhǎng)期不使用，且以后也不再使用的；專門為某一單項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)設(shè)的帳戶，該業(yè)務(wù)已完結(jié)的；分公司管理處因某種原因撤消的。

　　（2）銀行帳戶撤消手續(xù)由原申請(qǐng)開(kāi)戶單位負(fù)責(zé)辦理。

　　d、銀行帳戶監(jiān)控

　�。�1）銀行帳戶資料由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總。財(cái)務(wù)部定期匯編公司及所屬單位的帳戶資料，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)分析變化情況，提出有效簽字人、銷戶意見(jiàn)。

　�。�2）定期匯總銀行存款帳戶余額，財(cái)務(wù)部每周編制資金周報(bào)，報(bào)公司財(cái)務(wù)總裁。

　�。�3）匯入單位要求匯款時(shí)要填寫(xiě)匯款通知，以傳真告訴匯出單位。匯款通知內(nèi)容要詳盡、字跡要工整，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。匯出單位接到匯款通知，進(jìn)行電話確認(rèn)，并

　　經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可匯款。

　�。�4）要認(rèn)真核對(duì)每筆款項(xiàng)收支是否正確，每月按帳戶編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　�。�5）各分公司（管理處）出納員發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)事前通知公司財(cái)務(wù)部，離職、辭職的未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)不得辦理結(jié)算。

　　d、銀行帳戶檔案資料保管

　　（1）銀行帳戶檔案資料包括開(kāi)設(shè)銀行帳戶申請(qǐng)表、銀行開(kāi)戶資料、銀行帳號(hào)、有效簽字資料或銀行印鑒及銀行銷戶資料。

　　（2）所有銀行帳戶資料要及時(shí)存檔、妥善保管。

　　（3）銀行帳戶檔案資料視同會(huì)計(jì)檔案的一部分，保管年限、銷毀程序均按會(huì)

現(xiàn)金管理制度3

　　一、為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國(guó)人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合本醫(yī)院的實(shí)際情況，特制定本制度

　　二、醫(yī)院及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，凡達(dá)到支票起點(diǎn)的，必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，屬下列范圍的可支付現(xiàn)金。

　　1、職工工資、津貼。

　　2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，包括稿費(fèi)和講課費(fèi)及其它專門工作報(bào)酬。

　　3、支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金。

　　4、各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他現(xiàn)金支出

　　5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

　　6、結(jié)算起點(diǎn)以下的'零星開(kāi)支（結(jié)算起點(diǎn)為1000元）。

　　三、財(cái)務(wù)部門現(xiàn)金的存放必須使用保險(xiǎn)柜，并做到鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管和使用，用后及時(shí)鎖好。當(dāng)保管鑰匙的人員有特殊情況請(qǐng)假時(shí)，需事先向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，請(qǐng)假獲準(zhǔn)后，鑰匙要由部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成專人代管。

　　四、財(cái)務(wù)部門要建立健全現(xiàn)金日記帳，每發(fā)生一筆現(xiàn)金收（支）都有要及時(shí)在“收”、“付”憑證上加蓋“現(xiàn)金收（付）訖章”及收（付）款人名章，及時(shí)記帳，逐筆記載現(xiàn)金收支。結(jié)出每日余額，月末做出月結(jié)和累計(jì)收支發(fā)生額。

　　五、購(gòu)買物品在100元以下的需借用現(xiàn)金時(shí)，由借款人填寫(xiě)“借款單（現(xiàn)金）”經(jīng)院長(zhǎng)審批后由出納員付款，所借現(xiàn)金必須當(dāng)日歸還，遇特殊情況當(dāng)日不能歸還的，財(cái)務(wù)部門憑“借款單”及時(shí)轉(zhuǎn)帳，不得以白條抵庫(kù)。

　　六、因公外出，包括去外埠采購(gòu)人員，要將本部門科主任審批意見(jiàn)及簽章的借款憑證交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批，然后到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)，去外埠采購(gòu)人員要先編制采購(gòu)計(jì)劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸來(lái)的人員，必須在返回后的三日內(nèi)報(bào)帳。

　　七、出納員在每日業(yè)務(wù)終了必須核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，做到每日現(xiàn)金、帳相符。對(duì)超過(guò)現(xiàn)金限額的部分及時(shí)送存銀行。

　　八、送交款，提取現(xiàn)金必須保證安全。每次到銀行交大額現(xiàn)金款必須有兩人以上同行，以確保安全。

　　九、有關(guān)現(xiàn)金管理的其他幾項(xiàng)規(guī)定：

　　1、不準(zhǔn)超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金。

　　2、不準(zhǔn)以不符合財(cái)會(huì)制度規(guī)定的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)。

　　3、不準(zhǔn)因私事借用公款，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行。

　　4、不準(zhǔn)私用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金。

　　5、不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。

　　6、不準(zhǔn)保留帳外公款和私設(shè)“小金庫(kù)”。

　　7、財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金過(guò)夜，不準(zhǔn)超過(guò)一萬(wàn)元（待定）。因特殊情況超限，應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

現(xiàn)金管理制度4

　　某超市現(xiàn)金管理制度是確保超市日常運(yùn)營(yíng)中財(cái)務(wù)安全、提高資金運(yùn)作效率的關(guān)鍵措施。它旨在規(guī)范現(xiàn)金收付流程，防止資金流失，保障會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性，同時(shí)為超市的決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 現(xiàn)金管理政策：明確現(xiàn)金的接受、存儲(chǔ)、使用和報(bào)告的具體規(guī)定。

　　2. 收款操作規(guī)程：詳細(xì)規(guī)定收銀員的.職責(zé)，包括現(xiàn)金的清點(diǎn)、記錄和存入銀行。

　　3. 支出審批流程：設(shè)定支出權(quán)限，規(guī)定大額支出的審批程序。

　　4. 現(xiàn)金盤點(diǎn)制度：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正差錯(cuò)。

　　5. 內(nèi)部控制機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)，監(jiān)督現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況，預(yù)防舞弊行為。

　　6. 應(yīng)急處理方案：針對(duì)突發(fā)情況，如現(xiàn)金短缺或過(guò)多，設(shè)定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。

現(xiàn)金管理制度5

　　本庫(kù)存現(xiàn)金管理制度文件旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金管理流程，確保資金安全，提高財(cái)務(wù)管理效率。內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面：

　　1、現(xiàn)金管理職責(zé)劃分

　　2、現(xiàn)金收支規(guī)定

　　3、現(xiàn)金盤點(diǎn)與核對(duì)

　　4、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理

　　5、內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督

　　內(nèi)容概述：

　　1、明確財(cái)務(wù)部門、出納人員和其他涉及現(xiàn)金操作的員工的職責(zé)，確保責(zé)任清晰，權(quán)責(zé)分明。

　　2、制定現(xiàn)金收付的.操作流程，包括現(xiàn)金收付的審批、記錄和報(bào)告制度。

　　3、設(shè)立定期現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，確保賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金流失。

　　4、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，預(yù)防和控制可能出現(xiàn)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，強(qiáng)化監(jiān)督力度，保證現(xiàn)金管理的合規(guī)性。

現(xiàn)金管理制度6

　　公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理制度條款

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法規(guī)，制定此制度以加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)控和管理，提高使用效率，確保安全性。

　　所謂現(xiàn)金，包括銀行存款和其他貨幣資金。

　　實(shí)施不相容職務(wù)分離控制制度，如授權(quán)人、業(yè)務(wù)員、會(huì)計(jì)、保管員和審計(jì)員等。

　　建立授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確各級(jí)管理層和業(yè)務(wù)員在授權(quán)范圍內(nèi)的權(quán)力和責(zé)任。

　　被授權(quán)人須按授權(quán)制度審批現(xiàn)金，不可越權(quán)。若發(fā)現(xiàn)審批人超范圍審批，業(yè)務(wù)員有權(quán)拒絕并向上級(jí)部門報(bào)告。

　　對(duì)大額現(xiàn)金支付或資金運(yùn)作，需經(jīng)過(guò)集體決策和審批，以防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

　　財(cái)務(wù)處是公司現(xiàn)金的管理部門，按以下規(guī)定辦理支付業(yè)務(wù)：

　　1、部門或個(gè)人提出用款計(jì)劃，包括用途、金額、收款單位和相關(guān)文件；

　　2、審批人按照自己的職責(zé)和權(quán)限審批支付申請(qǐng)，拒絕不合理或損害公司利益的申請(qǐng)；

　　3、審核人在收到有效付款計(jì)劃后，積極籌備資金并審核付款單據(jù)和計(jì)劃；

　　4、付款經(jīng)辦人員復(fù)核付款單證后，確認(rèn)無(wú)誤后才能付款。

　　以上皆為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?操作流程，全體員工請(qǐng)務(wù)必遵守！

　　公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理制度條款

　　會(huì)計(jì)、出納的主要職責(zé)如下：

　�。�1）按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定記賬、復(fù)核、報(bào)賬，做到手續(xù)齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰、按期報(bào)賬；

　�。�2）根據(jù)經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)執(zhí)行情況，挖掘增產(chǎn)節(jié)約潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向上級(jí)提出合理化建議；

　�。�3）勤儉節(jié)約，合理使用資金，及時(shí)上繳稅收及管理費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超出部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵充現(xiàn)金；

　　（4）保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料；財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)銀行存款余額、收支業(yè)務(wù)保密，只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額信息；

　　（5）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效；

　�。�6）核實(shí)公司各項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤；

　　（7）審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；

　�。�8）主動(dòng)配合有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，如實(shí)提供有關(guān)資料；

　�。�9）完成公司規(guī)定的其他任務(wù)。

　　第四條財(cái)務(wù)人員應(yīng)同總經(jīng)理定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)一致。對(duì)于不真實(shí)、不合法的原始憑證，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕受理；對(duì)于記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

　　第五條公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)時(shí)，無(wú)論金額大小，均須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字。若總經(jīng)理外出，則需設(shè)法通知，獲得同意后可以先付款后補(bǔ)簽。公司可在以下范圍內(nèi)直接使用現(xiàn)金：

　�。�1）經(jīng)核算批準(zhǔn)的職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

　�。�2）公司規(guī)定的其他日常開(kāi)支（物業(yè)、水電通信、快遞、物流、出租車、購(gòu)買日常用品等）。

　　第六條“支票”和“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，“法人代表章”由公司法定代表人保管。支票蓋章時(shí)，“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。支票使用時(shí)需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理親自加蓋“法人代表章”，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人簽字備查。

　　第七條

　�。�1）日常零星開(kāi)支所需的庫(kù)存現(xiàn)金限額為20xx元，超出部分應(yīng)及時(shí)存入銀行。財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)，需填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并注明用途和金額，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后提取。

　�。�2）公司員工因工作需要借用現(xiàn)金時(shí)，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后提取。超出還款期限則自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款，在當(dāng)月工資提成中扣還。

　　（3）出納員不能用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不能用公司銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存取現(xiàn)金。

　　第八條發(fā)票及報(bào)銷單符合公司報(bào)銷規(guī)定的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理簽字后由出納支付現(xiàn)金。

　　第九條工資由財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理辦公室和各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交給主管副總審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提取款項(xiàng)，當(dāng)月發(fā)放工資，填寫(xiě)記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。

現(xiàn)金管理制度7

　　重要性1

　　醫(yī)院現(xiàn)金管理制度是保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)財(cái)務(wù)健康的關(guān)鍵。它有助于：

　　1. 防止欺詐和盜竊：嚴(yán)格的流程和內(nèi)部控制可以降低資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 提升效率：清晰的職責(zé)劃分和標(biāo)準(zhǔn)化操作減少錯(cuò)誤，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　3. 保證合規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，避免因財(cái)務(wù)管理不善引發(fā)的法律糾紛。

　　4. 增強(qiáng)透明度：定期的審計(jì)和報(bào)告使管理層能實(shí)時(shí)了解財(cái)務(wù)狀況，做出明智決策。

　　重要性2

　　內(nèi)部現(xiàn)金管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 保障資金安全：通過(guò)嚴(yán)格的規(guī)章制度，防止現(xiàn)金的丟失、挪用和欺詐。

　　2. 提高資金效率：合理調(diào)配現(xiàn)金，減少閑置，提高資金的使用效率。

　　3. 促進(jìn)決策：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量信息有助于管理層做出明智的經(jīng)營(yíng)決策。

　　4. 遵守法規(guī)：符合財(cái)務(wù)法規(guī)要求，降低因財(cái)務(wù)管理不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要性3

　　超市現(xiàn)金管理的重要性不言而喻：

　　1. 確保資金安全：嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度可以防止盜竊、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)不受損失。

　　2. 提高運(yùn)營(yíng)效率：規(guī)范化的流程可以減少錯(cuò)誤，提高收銀速度，提升顧客滿意度。

　　3. 保證財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確的賬目記錄有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤，保證財(cái)務(wù)報(bào)表的可靠性。

　　4. 遵守法規(guī)：良好的現(xiàn)金管理能避免因違反金融法規(guī)導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要性4

　　學(xué)�，F(xiàn)金管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 防范風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)規(guī)范化的流程，減少財(cái)務(wù)舞弊和錯(cuò)誤，保護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受損失。

　　2. 提高效率：明確職責(zé)分工，優(yōu)化現(xiàn)金處理流程，提高財(cái)務(wù)工作效率。

　　3. 透明度：增強(qiáng)財(cái)務(wù)信息的透明度，便于監(jiān)督和審計(jì)，提升公眾信任度。

　　4. 法規(guī)合規(guī)：符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，避免因財(cái)務(wù)管理不規(guī)范導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要性5

　　超市現(xiàn)金管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 資金安全：有效防止現(xiàn)金丟失、被盜，確保企業(yè)資產(chǎn)安全。

　　2. 財(cái)務(wù)準(zhǔn)確：保證賬實(shí)相符，避免財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤。

　　3. 提升效率：規(guī)范化的流程可以提高收銀效率，減少顧客等待時(shí)間。

　　4. 防止欺詐：通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，降低員工舞弊的可能性。

　　5. 法規(guī)遵從：遵守國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)，避免因違規(guī)操作帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要性6

　　庫(kù)存現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心環(huán)節(jié)，其重要性不言而喻：

　　1. 確保資金安全：良好的現(xiàn)金管理制度能防止資金被挪用或盜取，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。

　　2. 提升運(yùn)營(yíng)效率：規(guī)范化的流程可以減少錯(cuò)誤，提高現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速度，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　3. 遵守法規(guī)：符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)要求，避免因違規(guī)操作帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 提高財(cái)務(wù)透明度：通過(guò)有效的現(xiàn)金管理，提升財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可信度。

　　重要性7

　　有效的現(xiàn)金管理制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要：

　　1. 資金安全：防止資金流失，保障企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

　　2. 提高效率：優(yōu)化現(xiàn)金流，降低資金閑置，提高資金周轉(zhuǎn)速度。

　　3. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)嚴(yán)格的審批和內(nèi)控，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 決策支持：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量報(bào)告有助于管理層做出及時(shí)、有效的經(jīng)營(yíng)決策。

　　重要性8

　　超市現(xiàn)金管理的重要性不容忽視：

　　1. 保障資產(chǎn)安全：嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度可以防止盜竊、欺詐等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 提升運(yùn)營(yíng)效率：通過(guò)規(guī)范流程，減少錯(cuò)誤和延誤，提高收銀速度，提升顧客滿意度。

　　3. 優(yōu)化決策：準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有助于管理層做出明智的經(jīng)營(yíng)決策。

　　4. 法規(guī)遵從：遵守稅務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，避免因財(cái)務(wù)管理不當(dāng)引發(fā)的法律問(wèn)題。

　　重要性9

　　醫(yī)院現(xiàn)金管理制度的重要性不言而喻。一方面，它有助于維護(hù)醫(yī)院財(cái)務(wù)的穩(wěn)定，確保資金的正常流轉(zhuǎn)，為醫(yī)療服務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的后勤保障。另一方面，嚴(yán)格的管理制度可以防止資金流失，保護(hù)醫(yī)院資產(chǎn)，提升公眾對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)透明度的信任。此外，良好的現(xiàn)金管理也是醫(yī)院評(píng)估運(yùn)營(yíng)績(jī)效、制定戰(zhàn)略規(guī)劃的重要依據(jù)。

　　重要性10

　　現(xiàn)金收支管理制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。它能：

　　1. 保障資金安全：通過(guò)嚴(yán)格的收支流程和內(nèi)部控制，防止資金被挪用或損失。

　　2. 提高資金效率：合理調(diào)配現(xiàn)金，減少閑置，提高資金使用效率。

　　3. 降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：明確的審批和記錄流程，有助于發(fā)現(xiàn)和預(yù)防潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 保證合規(guī)性：遵守相關(guān)法規(guī)，避免因財(cái)務(wù)管理不善導(dǎo)致的法律糾紛。

　　5. 提升透明度：通過(guò)報(bào)表和記錄，提高財(cái)務(wù)信息的透明度，增強(qiáng)內(nèi)外部信任。

　　重要性11

　　醫(yī)院現(xiàn)金管理的重要性不容忽視，它直接影響到醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性和財(cái)務(wù)健康狀況。良好的現(xiàn)金管理能夠確保醫(yī)院有足夠的流動(dòng)資金應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，避免因資金鏈斷裂導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)中斷。它有助于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高醫(yī)院信譽(yù)，對(duì)于吸引投資和獲取貸款也起到積極的作用。

　　重要性12

　　1. 財(cái)務(wù)安全：嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度能防止盜竊、挪用等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)酒店資產(chǎn)。

　　2. 提高效率：明確的流程能減少錯(cuò)誤，加快交易速度，提升客戶滿意度。

　　3. 透明度：通過(guò)準(zhǔn)確的記錄和報(bào)告，管理層能實(shí)時(shí)了解現(xiàn)金流狀況，便于決策。

　　4. 法規(guī)遵從：符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法要求，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　5. 建立信任：公開(kāi)透明的財(cái)務(wù)管理有助于建立員工和客戶的信任。

　　重要性13

　　酒店現(xiàn)金管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 資金安全：通過(guò)嚴(yán)格的管理制度，可以有效防止現(xiàn)金的丟失和盜竊，保證酒店資產(chǎn)的安全。

　　2. 提高效率：明確的流程和職責(zé)分工能提高財(cái)務(wù)工作效率，減少錯(cuò)誤和延誤。

　　3. 透明度：增強(qiáng)財(cái)務(wù)信息的透明度，便于管理層進(jìn)行決策和監(jiān)控。

　　4. 法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　5. 內(nèi)控建設(shè)：強(qiáng)化內(nèi)部控制，預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的財(cái)務(wù)問(wèn)題。

　　重要性14

　　現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，直接影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)健康。有效的現(xiàn)金管理能：

　　1. 保證企業(yè)流動(dòng)性，防止資金鏈斷裂。

　　2. 提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。

　　3. 降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)信用評(píng)級(jí)。

　　4. 支持戰(zhàn)略決策，為投資和擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金保障。

　　重要性15

　　現(xiàn)金管理的重要性不言而喻。良好的現(xiàn)金管理能夠：- 提升企業(yè)流動(dòng)性，保證日常運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。- 增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，抵御潛在的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。- 提高盈利能力，通過(guò)有效資金運(yùn)用增加投資回報(bào)。- 優(yōu)化企業(yè)形象，增強(qiáng)債權(quán)人和投資者的信心。- 支持戰(zhàn)略決策，為擴(kuò)張、投資或并購(gòu)提供財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。

　　重要性16

　　有效的現(xiàn)金收支管理制度對(duì)企業(yè)至關(guān)重要，它：

　　1. 保障資金安全：防止資金流失，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 提升運(yùn)營(yíng)效率：明確的審批流程加速交易進(jìn)程，提高工作效率。

　　3. 優(yōu)化決策：準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息支持管理層做出明智的經(jīng)營(yíng)決策。

　　4. 增強(qiáng)透明度：公開(kāi)、公正的管理機(jī)制增強(qiáng)內(nèi)外部信任，提升企業(yè)形象。

　　重要性17

　　現(xiàn)金銀行管理制度的重要性不容忽視，它：

　　1. 保障企業(yè)資金安全：通過(guò)嚴(yán)格的流程控制，降低資金損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 提高資金效率：優(yōu)化現(xiàn)金流，確保資金的及時(shí)調(diào)配和使用。

　　3. 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：有效的內(nèi)部審計(jì)和控制能預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的財(cái)務(wù)問(wèn)題。

　　4. 維護(hù)企業(yè)信譽(yù)：遵守法規(guī)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和透明度，增強(qiáng)外部投資者的信心。

　　5. 促進(jìn)決策：提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，支持管理層的.決策制定。

　　重要性18

　　現(xiàn)金管理的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。有效的現(xiàn)金管理能：

　　1. 提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性：確保企業(yè)有足夠的現(xiàn)金流應(yīng)對(duì)日常運(yùn)營(yíng)和突發(fā)事件。

　　2. 優(yōu)化資源配置：通過(guò)對(duì)現(xiàn)金的精準(zhǔn)管理，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。

　　3. 支持戰(zhàn)略決策：準(zhǔn)確的現(xiàn)金預(yù)測(cè)為投資、擴(kuò)張等重大決策提供可靠依據(jù)。

　　4. 維護(hù)企業(yè)信譽(yù)：保證按時(shí)支付供應(yīng)商和員工，維護(hù)良好的商業(yè)信用。

　　5. 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，防止資金流失，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。

　　重要性19

　　現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，其重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 資金安全：有效管理現(xiàn)金能防止欺詐和挪用，保護(hù)公司資產(chǎn)。

　　2. 流動(dòng)性管理：確�，F(xiàn)金流量充足，避免流動(dòng)性危機(jī)。

　　3. 成本控制：通過(guò)優(yōu)化現(xiàn)金使用，降低財(cái)務(wù)成本。

　　4. 經(jīng)營(yíng)決策：準(zhǔn)確的現(xiàn)金信息有助于管理層做出明智的經(jīng)營(yíng)決策。

　　5. 信譽(yù)維護(hù)：良好的現(xiàn)金管理能提升客戶、供應(yīng)商和投資者的信任度。

　　重要性20

　　餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 保障資金安全：通過(guò)嚴(yán)格的流程控制，防止現(xiàn)金流失或盜竊。

　　2. 提高運(yùn)營(yíng)效率：清晰的職責(zé)劃分和流程規(guī)范，減少操作混亂，提高工作效率。

　　3. 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤，防止財(cái)務(wù)漏洞，確保財(cái)務(wù)健康。

　　4. 保證透明度：規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)告，增強(qiáng)內(nèi)外部對(duì)餐廳財(cái)務(wù)狀況的信任。

　　重要性21

　　1. 保證資金安全：嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度能防止盜竊和欺詐，確保超市的資金安全。

　　2. 提高運(yùn)營(yíng)效率：通過(guò)規(guī)范化的流程，減少現(xiàn)金處理的時(shí)間和錯(cuò)誤，提升運(yùn)營(yíng)效率。

　　3. 促進(jìn)決策制定：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流信息有助于管理層做出明智的采購(gòu)、投資和擴(kuò)張決策。

　　4. 增強(qiáng)透明度：良好的現(xiàn)金管理能夠增加內(nèi)外部對(duì)超市財(cái)務(wù)狀況的信任，提升企業(yè)形象。

　　重要性22

　　內(nèi)部現(xiàn)金管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 提高效率：清晰的流程能減少?zèng)Q策延誤，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　2. 保障安全：嚴(yán)格的審批和審計(jì)制度能防止資金流失，確保企業(yè)資產(chǎn)安全。

　　3. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

　　4. 提升透明度：完善的報(bào)告系統(tǒng)增強(qiáng)內(nèi)外部對(duì)財(cái)務(wù)狀況的信任度。

　　5. 優(yōu)化決策：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量信息有助于管理層做出明智的經(jīng)營(yíng)決策。

　　重要性23

　　現(xiàn)金流管理的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 維持運(yùn)營(yíng)：良好的現(xiàn)金流管理能確保企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)不受資金短缺影響。

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)防范：充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備可抵御經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 投資決策：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)有助于企業(yè)做出明智的投資決策。

　　4. 信譽(yù)維護(hù)：及時(shí)支付供應(yīng)商和員工，保持企業(yè)信譽(yù)，鞏固供應(yīng)鏈關(guān)系。

　　5. 利潤(rùn)最大化：有效管理現(xiàn)金流，可減少資金閑置，提高利潤(rùn)。

　　重要性24

　　醫(yī)院現(xiàn)金管理的重要性不言而喻。一方面，良好的現(xiàn)金管理能夠保證醫(yī)院有足夠的流動(dòng)資金應(yīng)對(duì)日常運(yùn)營(yíng)和突發(fā)事件，維持醫(yī)療服務(wù)的穩(wěn)定。另一方面，它有助于防止財(cái)務(wù)舞弊，保護(hù)醫(yī)院資產(chǎn)不受損失。此外，通過(guò)對(duì)現(xiàn)金流量的精確控制，醫(yī)院能更有效地規(guī)劃投資，優(yōu)化資源分配，提升整體運(yùn)營(yíng)效益。

　　重要性25

　　y酒店現(xiàn)金管理制度的重要性不容忽視：

　　1. 風(fēng)險(xiǎn)防控：有效預(yù)防和減少盜竊、欺詐等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程能減少錯(cuò)誤，提高財(cái)務(wù)處理速度。

　　3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)有助于制定預(yù)算和投資策略。

　　4. 法規(guī)遵守：符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)，避免法律糾紛。

　　5. 提升信譽(yù)：透明的財(cái)務(wù)管理增強(qiáng)供應(yīng)商、客戶和合作伙伴的信任。

　　重要性26

　　c超市現(xiàn)金管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 保障資金安全：嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度可以防止盜竊和欺詐，保護(hù)超市資產(chǎn)。

　　2. 提升運(yùn)營(yíng)效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少因現(xiàn)金管理不當(dāng)導(dǎo)致的時(shí)間浪費(fèi)。

　　3. 保證財(cái)務(wù)準(zhǔn)確：確保收入和支出記錄的準(zhǔn)確性，為管理層提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

　　4. 遵守法規(guī)：符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)避潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　5. 增強(qiáng)信任：良好的現(xiàn)金管理有助于提升客戶和供應(yīng)商對(duì)超市的信任度。

　　重要性27

　　酒店現(xiàn)金管理制度的重要性不容忽視，主要體現(xiàn)在：

　　1. 提升財(cái)務(wù)管理效率：通過(guò)規(guī)范流程，減少資金周轉(zhuǎn)的延誤和錯(cuò)誤。

　　2. 保障資金安全：嚴(yán)格的現(xiàn)金管理能有效防止盜竊和挪用，保護(hù)酒店資產(chǎn)。

　　3. 增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)決策：準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)有助于酒店制定經(jīng)營(yíng)策略，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

　　4. 提高信用評(píng)級(jí)：良好的現(xiàn)金流狀況可提升銀行和其他債權(quán)人對(duì)酒店的信任度。

　　重要性28

　　現(xiàn)金票證管理制度對(duì)于企業(yè)而言至關(guān)重要。一方面，它強(qiáng)化了內(nèi)部控制，通過(guò)嚴(yán)格的流程約束防止財(cái)務(wù)欺詐，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全；另一方面，它提高了財(cái)務(wù)工作效率，減少了因操作不當(dāng)導(dǎo)致的錯(cuò)誤和糾紛，有助于維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。此外，完善的票證管理制度也是企業(yè)遵守法律法規(guī)，接受稅務(wù)和審計(jì)部門審查的基礎(chǔ)。

　　重要性29

　　支票和現(xiàn)金管理制度的重要性不言而喻。它保障了企業(yè)資產(chǎn)的安全，防止了內(nèi)部或外部的財(cái)務(wù)欺詐行為。良好的管理制度能提高資金使用效率，避免資金沉淀，促進(jìn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)。透明的財(cái)務(wù)信息有利于提升企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)投資者信心，也有利于稅務(wù)機(jī)關(guān)的審查。

　　重要性30

　　現(xiàn)金內(nèi)部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 資金安全：嚴(yán)格的制度可以防止現(xiàn)金盜竊、挪用等風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。

　　2. 提高效率：明確的流程和責(zé)任分配能提高現(xiàn)金處理速度，減少錯(cuò)誤和延誤。

　　3. 防范欺詐：通過(guò)內(nèi)部控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)防潛在的財(cái)務(wù)欺詐行為。

　　4. 保證合規(guī)：遵守法規(guī)，避免因財(cái)務(wù)管理不當(dāng)導(dǎo)致的法律糾紛。

　　5. 提升信任：透明的現(xiàn)金管理有助于增強(qiáng)內(nèi)外部審計(jì)的信任，提升企業(yè)形象。

現(xiàn)金管理制度8

　　超市現(xiàn)金管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分，旨在確保資金安全、準(zhǔn)確無(wú)誤地流動(dòng)。這一制度涉及以下幾個(gè)主要方面：

　　1. 現(xiàn)金收銀管理：規(guī)范收銀員的現(xiàn)金操作流程，防止資金流失。

　　2. 現(xiàn)金盤點(diǎn)與核對(duì)：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，與賬面余額對(duì)比，確保準(zhǔn)確性。

　　3. 現(xiàn)金授權(quán)與審批：設(shè)定現(xiàn)金支出的權(quán)限，明確審批流程。

　　4. 內(nèi)部控制與審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，防止舞弊行為。

　　5. 現(xiàn)金安全措施：確�，F(xiàn)金存放的安全，預(yù)防盜竊風(fēng)險(xiǎn)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀流程：規(guī)定收銀員的接款、找零、記錄及存入保險(xiǎn)柜的'操作步驟。

　　2. 賬務(wù)記錄：要求詳細(xì)記錄每日現(xiàn)金收入和支出，以便審計(jì)。

　　3. 現(xiàn)金授權(quán)：設(shè)定各級(jí)管理人員的現(xiàn)金審批權(quán)限，如小額采購(gòu)、退款等。

　　4. 審計(jì)程序：制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，定期檢查現(xiàn)金管理的合規(guī)性。

　　5. 系統(tǒng)支持：利用現(xiàn)代化pos系統(tǒng)和財(cái)務(wù)軟件，提升現(xiàn)金管理效率。

　　6. 員工培訓(xùn)：對(duì)收銀員和其他相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)金管理知識(shí)的培訓(xùn)。

　　7. 應(yīng)急處理：建立應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的預(yù)案，如系統(tǒng)故障、現(xiàn)金短缺等。

現(xiàn)金管理制度9

　　公司名稱:

　　盤點(diǎn)日期:

　　xxxx年xx月xx日

　　1、現(xiàn)金實(shí)點(diǎn)數(shù)(A):

　　盤點(diǎn)結(jié)果:

　　面值

　　數(shù)量

　　金額

　　1角

　　異常情況:

　　2角

　　5角

　　1元

　　2元

　　5元

　　10元

　　20元

　　50元

　　100元

　　合計(jì):

　　2、加:其它項(xiàng)目支出(B=C+D):

　　未入賬報(bào)銷單(C):

　　保管人簽名:

　　未入賬借支單(D):

　　3、實(shí)存數(shù)(E=A+B)

　　4、賬面數(shù)(F):

　　5、盤盈（盤虧）數(shù)(G=E-F):

　　盤點(diǎn)人:

　　監(jiān)盤人:

　　會(huì)計(jì)主管:

現(xiàn)金管理制度10

　　現(xiàn)金管理制度是管理貨幣流通的重要措施，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金管理，也是管好用好教育經(jīng)費(fèi)的`一個(gè)重要環(huán)節(jié)。為切實(shí)加強(qiáng)管理，特制定本制度。

　　一、在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付教職工個(gè)人工資、津貼、福利費(fèi)、退休金等；支付各種撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)等；個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬；出差人員差旅費(fèi)；本市單位之間在轉(zhuǎn)帳限額以下的小額支付等。

　　二、庫(kù)存現(xiàn)金在銀行核定的數(shù)字以內(nèi)，一般不超過(guò)三天零星開(kāi)支所需的現(xiàn)金。不得以條抵庫(kù)。

　　三、將收入的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，支用現(xiàn)金時(shí)從銀行支取，不得坐支現(xiàn)金。

　　四、建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　五、堅(jiān)持杜絕用轉(zhuǎn)帳憑證套換現(xiàn)金，利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金，將單位的現(xiàn)金，按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行等各種違法行為。

　　六、采取必要措施，確保安全。

現(xiàn)金管理制度11

　　支票和現(xiàn)金管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心環(huán)節(jié)，旨在確保資金的安全與有效運(yùn)作。它涵蓋了支票的簽發(fā)、接收、保管以及現(xiàn)金的收支、核對(duì)、存儲(chǔ)等多個(gè)方面，旨在防止財(cái)務(wù)欺詐，提高資金周轉(zhuǎn)效率，并確保企業(yè)的'財(cái)務(wù)透明度。

　　內(nèi)容概述：

　　1、支票管理：—簽發(fā)流程：明確支票簽發(fā)權(quán)限，規(guī)定審批程序。 —存根管理：保存支票存根，以便核對(duì)與審計(jì)。 —防止欺詐：實(shí)施安全措施，如密碼、簽名驗(yàn)證等。

　　2、現(xiàn)金管理：—收支記錄：詳細(xì)記錄現(xiàn)金收入與支出，確保賬實(shí)相符。 —審批制度：設(shè)定現(xiàn)金支付的審批層級(jí)和金額限制。 —現(xiàn)金盤點(diǎn)：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，檢查現(xiàn)金管理的準(zhǔn)確性。

　　3、內(nèi)部控制：—職責(zé)分離：將支票和現(xiàn)金管理的職責(zé)分散，減少舞弊風(fēng)險(xiǎn)。 —監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)，定期檢查現(xiàn)金和支票管理流程。

　　4、法規(guī)遵從：—遵守金融法規(guī)：了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)，如《票據(jù)法》等。 —報(bào)表提交：按時(shí)編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，確保合規(guī)性。

現(xiàn)金管理制度12

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范總公司機(jī)關(guān)現(xiàn)金使用、管理,明確使用范圍,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和總公司機(jī)關(guān)實(shí)際情況,特制定本制度。

　　第記賬的人員嚴(yán)禁登記總賬。

　　第三十四條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù),編制記賬憑證,并逐筆登記現(xiàn)金收付情況,做到賬目日清月結(jié),確保賬款相符。

　　第三十五條 出納應(yīng)予每月月末核對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),并及時(shí)催查清理。

　　第三十六條 記賬時(shí)應(yīng)再一次嚴(yán)格審核憑證,嚴(yán)禁用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。

　　第三十七條 出納與會(huì)計(jì)應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬,確保賬賬相符。

　　第六章 處 罰

　　第三十八條 對(duì)違反本辦法造成公司損失的',視其情節(jié)輕重,給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟(jì)賠償。情節(jié)十分惡劣的,報(bào)送公安機(jī)關(guān)。

　　第三十九條 凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫(kù)存現(xiàn)金,未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,私設(shè)小金庫(kù),編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關(guān)財(cái)務(wù)處分外,視其情節(jié)輕重分別給予違紀(jì)金額10%~30%的罰款。

　　第四十條 所有罰款一律上繳總公司機(jī)關(guān)。

　　第七章 附 則

　　第四十一條 本制度由總公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科制定,經(jīng)總公司機(jī)關(guān)經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)。

　　第四十起執(zhí)行。

現(xiàn)金管理制度13

省直各部門、單位，各市、縣(區(qū))財(cái)政局：

　　貨幣資金是行政事業(yè)單位流動(dòng)性最強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)性最高的一項(xiàng)資產(chǎn)，事業(yè)單位收入來(lái)源的多樣性使得其資金管理較行政單位更為復(fù)雜。近年來(lái)，我省各級(jí)事業(yè)單位在加強(qiáng)預(yù)算收支、規(guī)范資金管理等方面做了大量細(xì)致工作，取得一定成效。但在實(shí)際工作中，特別是每年審計(jì)和監(jiān)督檢查中仍然發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：貨幣資金管理制度不完善、會(huì)計(jì)和出納崗位沒(méi)有嚴(yán)格分離、出納工作監(jiān)督缺失、“白條抵庫(kù)”、“公款私存”現(xiàn)象在少數(shù)單位仍然存在等。這些問(wèn)題不僅給財(cái)政性資金安全帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，而且嚴(yán)重影響了公共服務(wù)的效率和效果。為加強(qiáng)事業(yè)單位貨幣資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政財(cái)務(wù)職能，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

　　一、 建立健全管理制度

　　（一）明晰管理職責(zé)。單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位貨幣資金的安全性和大額貨幣資金收支負(fù)主要責(zé)任，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)貨幣資金收支業(yè)務(wù)、賬戶管理、會(huì)計(jì)核算負(fù)審核責(zé)任，出納人員對(duì)貨幣資金負(fù)收支保管責(zé)任。堅(jiān)持財(cái)務(wù)人員持證上崗，規(guī)范貨幣資金管理。

　　（二）科學(xué)設(shè)置崗位。事業(yè)單位應(yīng)建立健全貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確財(cái)務(wù)部門和相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。貨幣資金業(yè)務(wù)主要涉及出納、會(huì)計(jì)、稽核、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、單位分管領(lǐng)導(dǎo)等崗位，以及具有收款職能的業(yè)務(wù)部門。貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括：貨幣資金支付的審批和執(zhí)行，貨幣資金的保管和盤點(diǎn)清查，貨幣資金的會(huì)計(jì)記錄和審計(jì)監(jiān)督。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　（三）嚴(yán)格印章管理。單位財(cái)務(wù)專用章和單位負(fù)責(zé)人印章由專人管理、分開(kāi)保存，嚴(yán)禁一人保管收付款項(xiàng)所需的全部印章，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控和互相制約。嚴(yán)格印章使用管理，確保印章的使用得到適當(dāng)?shù)氖跈?quán)與審批，并履行必要程序。建立用印登記簿，履行登記手續(xù)，以便備查。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格現(xiàn)金管理。事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)現(xiàn)金支付管理，嚴(yán)格現(xiàn)金核算，健全現(xiàn)金保管制度。出納人員應(yīng)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存現(xiàn)金日記賬，防止“坐支”現(xiàn)金和“白條抵庫(kù)”，確保賬實(shí)一致，賬賬一致。

　　（五）嚴(yán)格賬戶管理。事業(yè)單位所有銀行賬戶應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序開(kāi)立、變更和撤銷。規(guī)范零余額賬戶使用管理，防止出現(xiàn)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行對(duì)賬單的稽核和管理，出納人員不得兼任銀行對(duì)賬工作。銀行預(yù)留印鑒應(yīng)當(dāng)分開(kāi)由不同人員保管，嚴(yán)禁一人保管所有支付預(yù)留印鑒，防范網(wǎng)上銀行支付風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)禁利用單位銀行賬戶為其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。

　�。�六)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡制度。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付現(xiàn)金使用管理的通知》(財(cái)庫(kù)〔20xx〕494號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，凡納入國(guó)庫(kù)集中支付的財(cái)政性資金，原則上一律實(shí)行直接支付和公務(wù)卡結(jié)算；凡具備刷卡條件的，一律通過(guò)公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算，不得以現(xiàn)金辦理支付；嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金量，嚴(yán)禁違規(guī)套取現(xiàn)金。

　�。ㄆ撸﹪�(yán)格票據(jù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部和省財(cái)政廳有關(guān)票據(jù)管理的規(guī)定，設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)賬，做好票據(jù)的保管和序時(shí)登記工作。明確各種票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、內(nèi)部使用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和處理程序，并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和盜用。單位收取的非稅收入，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

　　二、加強(qiáng)內(nèi)控規(guī)范建設(shè)

　�。ò耍﹪�(yán)格支付業(yè)務(wù)流程控制。任何一筆貨幣資金的`支付都要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、審批、復(fù)核、支付等手續(xù)，不得賬外設(shè)賬、公款私存。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。重大貨幣資金支付業(yè)務(wù)，實(shí)行集體決策與審批，保留完整原始憑證和報(bào)銷單據(jù)，同時(shí)建立責(zé)任追究制度。

　�。ň牛┙�立授權(quán)審批制度。明確審批人或授權(quán)批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任，明確相關(guān)控制制度和措施，明確經(jīng)辦人辦理貨幣資金的職責(zé)范圍和工作要求。使用電子支付方式的單位辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)，不應(yīng)因支付方式的改變而隨意簡(jiǎn)化、變更支付貨幣資金所必需的授權(quán)批準(zhǔn)程序。財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

　�。ㄊ�）完善監(jiān)督檢查制度。明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的進(jìn)行檢查。主要內(nèi)容包括：貨幣資金崗位及人員的設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；貨幣資金審批或授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；抽查盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款余額；支付款項(xiàng)印章的保管情況；票據(jù)的保管情況；全部貨幣資金業(yè)務(wù)，是否經(jīng)過(guò)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門；有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理是否及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。

　�。ㄊ�一）制定內(nèi)控規(guī)范制度。運(yùn)用行政事業(yè)單位內(nèi)部控制方法，梳理單位貨幣資金和收支等業(yè)務(wù)的流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析貨幣資金活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，查找出重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定出適合單位情況的貨幣資金內(nèi)部控制制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　三、嚴(yán)格落實(shí)管理責(zé)任

　�。ㄊ�二）事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人要高度重視貨幣資金管理工作，切實(shí)履行好第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和依法理財(cái)?shù)哪芰Γ�支持�?huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)能力和政策水平。

　　（十三）主管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，明確事業(yè)單位財(cái)務(wù)審批和報(bào)備事項(xiàng)，建立財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)報(bào)告制度、內(nèi)部審計(jì)制度和財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任追究制度，加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位貨幣資金監(jiān)管和專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)組織單位互查、組建財(cái)務(wù)服務(wù)中心等各種方式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)督，提高資金使用效益，切實(shí)防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄊ�四）財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)本級(jí)事業(yè)單位資金管理的監(jiān)督，加大監(jiān)督檢查力度，將定期檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合，對(duì)各種專項(xiàng)資金要建立跟蹤問(wèn)效機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督，掌握資金流向，對(duì)各種財(cái)政違法行為，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。要加強(qiáng)與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，加大對(duì)事業(yè)單位貨幣資金監(jiān)督力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要嚴(yán)格依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

現(xiàn)金管理制度14

　　現(xiàn)金流管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心部分，它涵蓋了企業(yè)資金的流入、流出以及現(xiàn)金儲(chǔ)備的`管理。這一制度旨在確保企業(yè)擁有足夠的流動(dòng)資金，以滿足日常運(yùn)營(yíng)需求，應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況，并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃。

　　內(nèi)容概述：

　　1、現(xiàn)金流入管理：涉及銷售收入的確認(rèn)、收款流程、信用政策的制定等。

　　2、現(xiàn)金流出管理：涵蓋采購(gòu)支出、工資發(fā)放、稅費(fèi)支付等，需合理規(guī)劃以避免資金短缺。

　　3、現(xiàn)金預(yù)測(cè)與預(yù)算：定期進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，制定合理的財(cái)務(wù)預(yù)算，以平衡收支。

　　4、應(yīng)收應(yīng)付管理：優(yōu)化應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，控制應(yīng)付賬款周期，提高資金使用效率。

　　5、現(xiàn)金儲(chǔ)備管理：設(shè)定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金安全邊際，確保企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

　　6、融資策略：評(píng)估融資渠道，選擇合適的融資方式，降低資金成本。

　　7、內(nèi)部控制機(jī)制：建立有效的審批流程，防止資金濫用和欺詐。

現(xiàn)金管理制度15

　　超市現(xiàn)金管理制度是確保財(cái)務(wù)安全、提高運(yùn)營(yíng)效率、保障資金流轉(zhuǎn)的重要手段。它旨在規(guī)范現(xiàn)金收支流程，防止資金流失，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，同時(shí)也為管理層提供有效的決策依據(jù)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 現(xiàn)金管理流程：定義現(xiàn)金收入和支出的程序，包括收銀操作、退款處理、找零規(guī)定等。

　　2. 現(xiàn)金盤點(diǎn)制度：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，以核對(duì)賬目，確�，F(xiàn)金余額的準(zhǔn)確性。

　　3. 財(cái)務(wù)審批權(quán)限：設(shè)定不同級(jí)別的.財(cái)務(wù)審批權(quán)限，防止未經(jīng)授權(quán)的資金使用。

　　4. 內(nèi)部控制機(jī)制：建立內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)控系統(tǒng)，確保現(xiàn)金管理的透明度。

　　5. 應(yīng)急處理預(yù)案：針對(duì)突發(fā)情況，如系統(tǒng)故障、現(xiàn)金短缺等，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。

　　6. 員工培訓(xùn)：對(duì)收銀員和其他涉及現(xiàn)金操作的員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，強(qiáng)化其財(cái)務(wù)知識(shí)和職業(yè)道德。

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