關于財務部工作方案

　　為了確保我們的努力取得實效，往往需要預先制定好方案，方案具有可操作性和可行性的特點。那要怎么制定科學的方案呢？以下是小編整理的關于財務部工作方案，僅供參考，歡迎大家閱讀。

關于財務部工作方案1

　　加強規(guī)范管理、做好日常核算。

　　1、依據(jù)酒店核算要求和各部門的實際狀況，依據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、協(xié)作會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、協(xié)作酒店領導完成各責任各營業(yè)部門的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　4、做好日常會計核算工作。依據(jù)會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門；準時裝訂會計憑證；準時清理往來款項。出納要嚴格依據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；準時精確 登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉帳支票。

　　5、協(xié)作營銷部了解應收款回收狀況，做好應收貨款回收工作。

　　6、樂觀籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。

　　7、完成董事會及總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

　　加強基礎防范、做好平安工作

　　1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映；準時加以整改。

　　2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。

　　加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)?財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調進展，嚴格審核費用開支，把握預算，加強資金日常調度與把握，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。

　　加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設

　　1、隨著酒店的不斷壯大，面對日趨簡潔的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。

　　2、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、商業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立結實地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行酒店的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

　　3、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務學問，擴高校問面。在把握基礎學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。

　　4、提高會計人員的業(yè)務水平，提高財務管理人員的寫作力氣和口述力氣。通過對財務人員素養(yǎng)的培育，全面提高酒店的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確 的、真實的要求，確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的進展。

關于財務部工作方案2

　　隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，依據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作方案。

　　一、嚴格遵守財經(jīng)等法律法規(guī)

　　遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、準時地為公司及相關部門供應翔實信息，為領導決策供應牢靠依據(jù)，當好領導的參謀。

　　二、樂觀參與企業(yè)管理

　　著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理應參與到企業(yè)管理的'逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定供應依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為精確考核工作供應結果。

　　三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

　　做好日常核算，依據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的方案性、預算性、效率性和平安性，盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司供應財力上的保證。在費用把握方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，提倡人人提高節(jié)約的意識。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化。

　　四、實行會計電算化

　　有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確 、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌虿孪肭熬暗臄?shù)據(jù)，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程序把握，可以避開各種人為的虛假行為，避開在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

　　五、參加財務人員每年一度的培訓教育

　　了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務處理。全面深化的學習財務學問，開拓視野，豐富學問，學好聚財、生財、用財之道，樂觀實施財務人才工程，進一步完善財會人員學問結構，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素養(yǎng)。

　　六、其他工作

　　樂觀爭取資金，闡明充分理由，反映真實的狀況，并留意準時聯(lián)系，主動溝通，親熱彼此的關系，力爭得到更大的支持。樂觀參與招商引資工作，準時、全面、完整地供應客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，對已接觸過的客商，要進一步了解狀況，準時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會，有所突破。連續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱忱服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。

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