資金運營崗位職責(zé)（通用14篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金運營崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　資金運營崗位職責(zé) 1

　　崗位職責(zé):

　　1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

　　3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

　　4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的`建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

　　2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

　　4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性,優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

　　5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神

　　資金運營崗位職責(zé) 2

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)組建集團財務(wù)運營分析團隊；

　　2、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算及預(yù)測；對每月所有實際與預(yù)算的差異進行分析和改進建議；

　　3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營活動，編寫月度經(jīng)營績效報告；

　　4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計劃行動，以保障完成年度預(yù)算目標(biāo)；

　　5、與公司高管層一起監(jiān)管具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　6、設(shè)立合理的流程和體系及報表實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的管控；

　　7、能夠根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)進行財務(wù)建模，發(fā)掘成本控制點，有效節(jié)約成本；

　　8、配合技術(shù)人員對大數(shù)據(jù)進行建模設(shè)計、數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)分析，并形成分析報告，同時在bi系統(tǒng)中進行展示；

　　9、跟蹤監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行并定期檢討實施計劃及方案，對戰(zhàn)略規(guī)劃動態(tài)跟蹤，發(fā)生重大變化時及時向高管層提出修改或調(diào)整建議；

　　10、負(fù)責(zé)行業(yè)情報收集，建立行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，結(jié)合集團戰(zhàn)略進行指標(biāo)確定、分解、收集與分析，為業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐；

　　11、參與公司重大的.投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持；

　　12、參與公司流程分析和規(guī)劃，定期輸出流程分析和規(guī)劃報告。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，985或211重點大學(xué)優(yōu)先；

　　2、有10年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，具有全面的財務(wù)管理分析經(jīng)驗，具有5年以上互聯(lián)網(wǎng)公司經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、出色的財務(wù)分析能力和文檔撰寫能力。

　　資金運營崗位職責(zé) 3

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)全行各類線上產(chǎn)品需求的對接工作。

　　2、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運營監(jiān)控工作。

　　3、負(fù)責(zé)各類線上產(chǎn)品的'系統(tǒng)運行監(jiān)控維護工作。

　　4、負(fù)責(zé)作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

　　5、負(fù)責(zé)制作業(yè)務(wù)臺帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對賬情況。

　　6、負(fù)責(zé)線上產(chǎn)品的運營優(yōu)化工作。

　　7、負(fù)責(zé)接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

　　任職要求:

　　金融、會計相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　銀行運營工作經(jīng)驗2年以上/分行或總行運營部門工作經(jīng)驗1年以上;

　　具有一定會計基礎(chǔ)和運營專業(yè)知識。

　　有相關(guān)金融市場業(yè)務(wù)后臺作業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　資金運營崗位職責(zé) 4

　　職責(zé)描述:

　　1、配合公司流動性管理的需要,開展債券回購和債券交易,完成投資經(jīng)理和交易主管下達的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動向、利率走勢等信息,為部門業(yè)務(wù)決策提供支持;

　　3、完成交易相關(guān)的臺賬、報表及對賬工作;

　　4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護客戶關(guān)系;

　　5、完成團隊的其他工作。

　　任職要求:

　　1、金融、財經(jīng)類研究生(含)以上學(xué)歷,具備本幣交易員資格;

　　2、有扎實的數(shù)理和經(jīng)濟基礎(chǔ),熟悉固定收益相關(guān)理論和模型和相關(guān)領(lǐng)域的分析工具;

　　3、具有團隊合作精神、服務(wù)意識、溝通能力和學(xué)習(xí)能力,具有較強的邏輯思維能力、分析判斷能力和文字表達能力;

　　4、具備交易所市場和銀行間市場的`交易經(jīng)驗1-2年,熟悉網(wǎng)下業(yè)務(wù)規(guī)則、交易流程;

　　5、具有良好的團隊合作和協(xié)調(diào)能力,具備良好的職業(yè)道德,認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強。

　　資金運營崗位職責(zé) 5

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理,統(tǒng)計資金存量,編制公司資金計劃;

　　2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作,協(xié)助對接外部金融機構(gòu);

　　3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作,負(fù)責(zé)對接金融機構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗,有資金管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。

　　資金運營崗位職責(zé) 6

　　崗位描述:

　　1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強大平臺功能;

　　2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);

　　3、負(fù)責(zé)平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。

　　崗位要求:

　　1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;

　　2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的'理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達成業(yè)務(wù)目標(biāo);

　　3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

　　4、具備較強學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。

　　資金運營崗位職責(zé) 7

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)資金統(tǒng)籌調(diào)度、融資管理及現(xiàn)金流監(jiān)控，保障生產(chǎn)經(jīng)營資金供需平衡。

　　1. 編制資金收支預(yù)算，結(jié)合生產(chǎn)計劃、采購周期及銷售回款情況，制定月度、季度資金計劃，跟蹤執(zhí)行進度并分析偏差原因。

　　2. 統(tǒng)籌資金調(diào)度，合理分配資金至采購、生產(chǎn)、研發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保原材料采購、設(shè)備升級等重點項目資金及時到位。

　　3. 對接銀行、信托等金融機構(gòu)，維護合作關(guān)系，開展流貸、票據(jù)貼現(xiàn)等融資業(yè)務(wù)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

　　4. 監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，建立資金預(yù)警機制，對資金缺口提前預(yù)判并制定應(yīng)對方案；定期編制資金運營報告，向管理層匯報。

　　5. 負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，包括開戶、變更、注銷等手續(xù)，規(guī)范賬戶使用，定期核對賬戶余額，確保資金安全。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)；3年以上制造企業(yè)資金運營經(jīng)驗，熟悉融資流程及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品；具備較強的數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險預(yù)判能力。

　　資金運營崗位職責(zé) 8

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)銀行資金頭寸管理、同業(yè)業(yè)務(wù)開展及流動性風(fēng)險防控，保障資金運營效率與安全。

　　1. 監(jiān)測日常資金頭寸，根據(jù)存款吸收、貸款投放及同業(yè)交易情況，實時調(diào)整資金余缺，確保滿足央行流動性指標(biāo)要求。

　　2. 開展同業(yè)拆借、債券回購、同業(yè)存單發(fā)行等業(yè)務(wù)，優(yōu)化資金配置，提升資金收益水平；對接同業(yè)機構(gòu)，拓展合作渠道。

　　3. 編制流動性管理報告，分析資金來源與運用結(jié)構(gòu)，識別流動性風(fēng)險點，提出防控建議并落實改進措施。

　　4. 參與制定資金運營相關(guān)制度流程，結(jié)合監(jiān)管政策調(diào)整及時更新，確保業(yè)務(wù)合規(guī)開展；配合內(nèi)外部審計工作。

　　5. 跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢、利率匯率變化，分析對資金運營的影響，為管理層提供決策支持。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)；2年以上銀行資金運營或同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，熟悉金融市場業(yè)務(wù)規(guī)則；持有CFA、FRM等證書者優(yōu)先。

　　資金運營崗位職責(zé) 9

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)平臺資金流轉(zhuǎn)管理、交易資金清算及支付渠道優(yōu)化，保障交易順暢與資金安全。

　　1. 統(tǒng)籌平臺交易資金清算，制定清算規(guī)則，對接商家、支付機構(gòu)完成訂單資金結(jié)算，確保結(jié)算精準(zhǔn)、及時，處理清算異議及糾紛。

　　2. 管理支付渠道，包括支付寶、微信支付等主流渠道及跨境支付渠道，談判合作費率，優(yōu)化支付流程，提升用戶支付體驗。

　　3. 監(jiān)控平臺資金流，建立資金對賬機制，每日核對交易流水、支付資金與賬戶余額，確保賬實一致；防范支付欺詐、盜刷等風(fēng)險。

　　4. 編制資金運營分析報告，分析交易規(guī)模、支付轉(zhuǎn)化率、資金沉淀等數(shù)據(jù)，為平臺運營策略調(diào)整提供支持。

　　5. 對接財務(wù)部門，提供資金運營數(shù)據(jù)，配合完成財務(wù)核算；參與制定平臺資金管理制度，規(guī)范資金操作流程。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、金融科技等相關(guān)專業(yè)；4年以上電商或支付行業(yè)資金運營經(jīng)驗，熟悉支付清算流程；具備較強的風(fēng)險防控和數(shù)據(jù)分析能力。

　　資金運營崗位職責(zé) 10

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)企業(yè)資金收支管理、融資協(xié)助及成本控制，支撐企業(yè)研發(fā)及市場拓展需求。

　　1. 負(fù)責(zé)日常資金收支辦理，包括費用報銷、貨款支付、銷售回款核對等，確保資金收付準(zhǔn)確、合規(guī)，及時登記資金臺賬。

　　2. 協(xié)助編制資金預(yù)算，結(jié)合研發(fā)項目進度、市場推廣計劃，預(yù)估資金需求，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，及時反饋預(yù)算偏差。

　　3. 協(xié)助對接投資機構(gòu)、銀行等，準(zhǔn)備融資資料，參與融資談判，跟進融資流程進度，保障融資款項及時到賬。

　　4. 管理銀行賬戶及理財產(chǎn)品，定期核對賬戶資金，選擇低風(fēng)險、高流動性理財產(chǎn)品，提高閑置資金收益。

　　5. 配合財務(wù)部門完成月度、年度資金盤點及財務(wù)報表編制；整理資金運營相關(guān)資料，建立檔案管理制度。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；1-2年資金運營或財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗，了解科技企業(yè)融資特點；具備細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和較強的執(zhí)行力。

　　資金運營崗位職責(zé) 11

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)集團全球資金統(tǒng)籌、跨境資金管理及匯率風(fēng)險防控，提升集團資金整體運營效率。

　　1. 制定集團全球資金運營策略，統(tǒng)籌各子公司資金收支，實現(xiàn)資金集中管理，優(yōu)化資金配置，降低集團整體資金成本。

　　2. 管理跨境資金流動，對接外管局及跨境支付機構(gòu)，辦理外匯結(jié)算、外債登記等業(yè)務(wù)，確�？缇迟Y金合規(guī)流轉(zhuǎn)。

　　3. 監(jiān)控匯率、利率波動，制定匯率風(fēng)險對沖方案，通過遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期等工具規(guī)避匯率風(fēng)險。

　　4. 搭建集團資金管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全球賬戶資金可視化監(jiān)控，提升資金運營信息化水平；定期向集團管理層匯報全球資金運營狀況。

　　5. 統(tǒng)籌集團融資業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)各子公司對接當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)，開展多元化融資，優(yōu)化集團融資結(jié)構(gòu)。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，國際金融、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；5年以上跨國企業(yè)資金運營經(jīng)驗，熟悉跨境資金管理政策；具備流利的英語聽說讀寫能力，持有ACCA、CMA等證書者優(yōu)先。

　　資金運營崗位職責(zé) 12

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)證券公司自營業(yè)務(wù)資金管理、客戶交易結(jié)算資金監(jiān)控及合規(guī)運營，保障業(yè)務(wù)順利開展。

　　1. 為自營業(yè)務(wù)提供資金支持，根據(jù)投資策略及市場行情，合理調(diào)度資金至股票、債券、衍生品等投資品種，跟蹤資金使用效率及投資收益。

　　2. 監(jiān)控客戶交易結(jié)算資金，嚴(yán)格按照證監(jiān)會要求執(zhí)行第三方存管制度，確�？蛻糍Y金與公司自有資金分賬管理，每日核對客戶資金余額。

　　3. 開展資金融通業(yè)務(wù)，包括融資融券業(yè)務(wù)資金管理、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)對接等，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　4. 編制資金運營報表，分析自營資金收益率、客戶資金周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)，為投資決策及業(yè)務(wù)優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。

　　5. 配合合規(guī)部門開展資金運營合規(guī)檢查，落實監(jiān)管要求，整改存在問題；維護與銀行、存管機構(gòu)的合作關(guān)系。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，金融、證券等相關(guān)專業(yè)；2年以上證券公司資金運營或自營業(yè)務(wù)支持經(jīng)驗，熟悉證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)則；具備較強的風(fēng)險意識和市場敏感度。

　　資金運營崗位職責(zé) 13

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)連鎖門店資金歸集、收銀管理及現(xiàn)金流監(jiān)控，保障零售業(yè)務(wù)資金高效流轉(zhuǎn)。

　　1. 制定門店資金歸集制度，統(tǒng)籌各連鎖門店每日營業(yè)款歸集工作，跟蹤歸集進度，確保營業(yè)款及時足額存入公司賬戶，防范資金截留風(fēng)險。

　　2. 管理門店收銀系統(tǒng)及支付終端，對接支付機構(gòu)解決收銀過程中的技術(shù)問題，確保收銀流程順暢；定期核對門店收銀流水與實際收款金額。

　　3. 編制門店資金收支預(yù)算，結(jié)合門店銷售計劃、促銷活動安排，預(yù)估資金需求，合理調(diào)配資金至門店補貨、設(shè)備維護等環(huán)節(jié)。

　　4. 監(jiān)控門店現(xiàn)金流狀況，分析各門店資金流轉(zhuǎn)效率，針對資金周轉(zhuǎn)較慢的'門店提出優(yōu)化建議；定期編制門店資金運營報告。

　　5. 配合財務(wù)部門完成門店資金盤點、對賬及財務(wù)核算工作；協(xié)助開展門店收銀員資金操作培訓(xùn)，規(guī)范收銀行為。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè)；2年以上連鎖零售行業(yè)資金運營或收銀管理經(jīng)驗；具備較強的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險防控意識。

　　資金運營崗位職責(zé) 14

　　核心職責(zé)：負(fù)責(zé)基金會資金募集管理、項目資金撥付及資金保值增值，確保資金使用合規(guī)且高效。

　　1. 跟蹤捐贈資金到賬情況，建立捐贈資金臺賬，詳細(xì)記錄捐贈人信息、捐贈金額及用途約定，定期向捐贈人反饋資金使用進度。

　　2. 按照基金會項目計劃，統(tǒng)籌項目資金撥付，審核項目資金使用申請，確保資金撥付與項目實施進度匹配，符合捐贈約定及公益項目管理規(guī)范。

　　3. 負(fù)責(zé)閑置資金保值增值，在合規(guī)前提下選擇低風(fēng)險投資產(chǎn)品，如國債、定期存款等，制定投資方案并報理事會審批后執(zhí)行，跟蹤投資收益。

　　4. 編制資金運營報告及財務(wù)公開信息，按照監(jiān)管要求及基金會章程，定期向社會公開資金募集、使用及投資情況，接受社會監(jiān)督。

　　5. 對接審計機構(gòu)開展年度審計工作，整理資金運營相關(guān)資料，配合完成審計報告編制；完善基金會資金管理制度，規(guī)范資金操作流程。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、公益事業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；2年以上公益組織或非營利機構(gòu)資金運營經(jīng)驗，熟悉公益行業(yè)相關(guān)法規(guī)；具備良好的社會責(zé)任意識和誠信品質(zhì)。

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